$志特新材(SZ300986)$ AI应用定调2026：志特新材与泓博医药，跨年10倍龙头与药箱的必然
A股从来不缺短期情绪的翻云覆雨，但真正的主线永远在杂音中坚定前行。2026开年，AI4S掀起的产业革命浪潮里，志特新材与泓博医药如同双子星，在跌停打压与“艺术澄清”中愈发清晰——前者将成跨农历年的总龙头，后者稳坐“药箱”宝座，二者携手奠定AI应用为全年主基调，10倍涨幅绝非空谈，而是产业趋势与资本共识的必然结果。
一、情绪杀不死的硬逻辑：从“艺术澄清”看核心价值
监管问询下的“澄清公告”，历来是龙头洗盘的标配，也是考验认知的试金石。志特新材公告称“AI4S相关业务暂未形成大规模收入”，泓博医药也提示“DiOrion平台收入占比尚小”，看似降温的表述，实则藏着“技术储备已落地、商业化在即”的潜台词，这种“避实就虚”的艺术澄清，与当年宁德时代早期“暂未大规模量产”的公告如出一辙。
志特新材的硬逻辑从不是概念炒作：控股子公司的“小临”化学机器人日实验2000次，AI自驱动实验室日产生20万组材料数据，这种“量子+AI+机器人”的研发模式，已让其隔热阻燃材料通过宁德时代测试，更斩获沙特NEOM项目4200万美元订单——中东土豪的真金白银，远比短期股价波动更能证明技术价值。而泓博医药的DiOrion平台早已不是实验室产物，获国家版权局认证，支持95个新药项目，7个进入临床阶段，更服务于辉瑞、默沙东等跨国药企，AI驱动的研发效率提升50%，成药性预测准确率领先行业，这种“AI+制药”的落地能力，正是药箱标的最核心的安全垫。
短期情绪宣泄终究敌不过产业趋势。1月16日志特新材20%跌停，看似恐慌，实则是机构出逃与游资接盘的换手好戏——中信证券青岛香港东路席位逆势加仓1656.89万元，南京核心席位与老牌劲旅桑田路全程锁仓，一股未卖。这些超级游资的钱从不是大风刮来，他们看透了“情绪归情绪、逻辑归逻辑”的本质：沙特订单落地是现实，AI4S渗透率从不足1%向10%突破是必然，当前的波动不过是主升浪前的洗盘。
二、龙头与药箱的宿命：复刻历史，锚定跨年行情
A股每一轮超级行情，都离不开“总龙头+药箱”的黄金组合，这是资金抱团的铁律，更是产业逻辑的延伸。当年华为芯片主线中，捷荣技术领涨、常山药业护航；海峡两岸概念里，平潭发展冲锋、合富中国补涨，而本轮AI应用行情，志特新材与泓博医药的组合，完美复刻了这一模式。
志特新材的总龙头地位，源于其“AI4S+新材料+海外订单”的三重共振。作为AI重构科学研究第四范式的核心标的，其技术直接解决传统材料研发“周期长、成本高”的痛点，沙特NEOM项目的突破更打开了全球市场空间——公司海外收入三年增长4倍，2026年目标15亿元，年复合增速71%，这种“技术壁垒+业绩弹性”的双重优势，让其成为资金锚定的核心。而春晚展示这一终极时间锚定，更将让AI4S从产业共识走向全民认知，如同当年微信红包引爆移动支付，志特新材的主升浪才刚刚启幕。
泓博医药的“药箱”角色，则是AI应用赛道的安全边际与补涨先锋。在主线分歧时，医药属性赋予其天然的避险属性；在主线走强时，AI制药的高成长性又能跟上龙头节奏。其与志特新材的逻辑共振在于，同属AI4S应用落地层，一个聚焦新材料，一个深耕生物医药，覆盖AI赋能实体经济的两大核心领域，形成“龙头领涨、药箱护航”的格局。这种组合既保证了行情的进攻性，又提供了足够的容错率，正是跨农历年行情最需要的结构。
历史不会简单重复，但会押着相同的韵脚。海能达凭借沙特订单一个半月暴涨9倍，证明了中东订单对A股标的的催化力度；如今志特新材手握沙特订单+AI4S技术，逻辑更硬、空间更广；泓博医药则以AI制药的落地能力，成为比常山药业、鹭燕医药更具成长性的药箱。二者的组合，注定将复刻甚至超越过往行情，成为2026年跨年行情的核心主线。
三、AI应用定调2026：10倍涨幅的底层支撑
2026年的A股，AI应用不是选择题，而是必答题。政策端，《“人工智能+”行动意见》与地方专项政策双重加持，国家设立200亿元产业基金，明确AI应用落地为核心目标；技术端，大模型效率提升、多模态交互突破，让AI从实验室走向产业端的速度加快；市场端，据国盛证券测算，AI4S全球市场规模将达595亿美元，当前渗透率不足1%，这种量级的增长空间，足以支撑一轮超级行情。
志特新材与泓博医药的10倍之路，并非依赖短期炒作，而是建立在清晰的业绩兑现路径上。志特新材2026年规模化量产落地，海外订单集中交付，业绩有望实现指数级增长；泓博医药AI驱动项目营收占比持续提升，临床项目推进带来估值重估，二者都具备“技术落地-业绩释放-估值抬升”的完整逻辑闭环。更重要的是，超级游资的锁仓与加仓，已形成强烈的资本共识，青岛香港东路、南京席位等正在复刻61路、陈小群的封神之路，他们的认知与执行力，将成为行情的重要推手。
短期来看，情绪宣泄后的企稳反攻已箭在弦上；中长期而言，春晚催化、订单落地、政策加码等多重利好将持续释放。对于真正看懂趋势的投资者来说，当前的波动不过是“捡筹窗口期”，锚定AI应用的产业趋势，紧握志特新材与泓博医药这对龙头与药箱，跨农历年的10倍红利，终将属于认知到位、执行坚定的信仰者。
2026年的A股，AI应用是主基调，志特新材与泓博医药是这场浪潮中最耀眼的双子星。短期的情绪打压与艺术澄清，不过是通往10倍之路的垫脚石，当产业趋势与资本共识形成合力，一切短期的魑魅魍魉，蝇营狗苟的杂音都将被历史的车轮无情碾压，然后消失的无影无踪。。
$壹网壹创(SZ300792)$ $泓博医药(SZ301230)$