一个月翻倍，后面的行情怎么走？

朋友们，好久不见

这段时间咱们的老朋友应该都是赚钱的，咱们一直跟踪的$华虹公司(SH688347)$ 和$澜起科技(SH688008)$ 最近表现都不错，由于一直重仓华虹，净值也接近翻倍了。

上一次也是观察到了半导体牛市，上来喊了一声，最近也是观察到了盘面的一些变化，所以再来跟大家讨论一下后续的策略。

半导体整个板块涨到这里，我认为阶段性的差不多了，后续很难出现普涨的情况了，一方面是现在已经处于阶段性高位，资金有板块内部高切低的需求，另一方面，临近 十五五，半导体只是我们大国崛起中的一环，还有很多的高科技板块会分流资金，并且很多板块目前也是处于低位，所以，我们从资金的流向方面，初步判断整个半导体板块后续难以出现普涨行情。

接下来就是应对策略方面，同样从资金的流向出发。从板块内部来看，半导体的板块容量足够大，一时半会资金不会选择其他方向，我们复盘一下近期的轮动方向，先是以寒王海王为首的设计公司突围，然后最先受益涨价的存储上涨，近期是 fab 厂的存龙，华宏，华润进攻。那么还有一个关键环节没有出现全面新高，那就是设备厂，本身今年的扩产就是设备厂放量的节点，再叠加美国的进一步设备封锁，设备应该了春天，并且设备自身也在低位，所以今天我减仓了大部分的前期获利票，今天买入到设备板块，设备的容量也非常大，有老牌的华创中微，也有新秀飞测拓金等，反正各花入各眼，我选择了飞测$中科飞测(SH688361)$ 。

另外的科技向就是围绕能源，从大的层面来看，算力+电力是大国博弈的两个核心方向，泛半导体层面可以代表算力，而能源模块代表着电力。

当然电力这个板块容量也足够大，发电端的风电核电、用电端的电池、储能，电池的细分中固态，锂电，钠电等等，太多的方向。我们要做的话还是做细分，我个人比较看好的是核聚变和固态电池，看好核聚变，主要是因为核聚变是未来能源，它的能量足够大，以至于如果核聚变全面突破，对风电水电等所有形式都是利空，所以聚焦未来。熟悉的老朋友都知道，我们去年做过一波核聚变，当时选择的是河段智能，短暂获利之后就出手了，如今合锻成长为了龙头，算是我们的压舱票之一。

再来说一下固态电池，目前所有电器都有一个明显的短板，就是续航。无论是新能源车、机器人、低空飞机，目前都受到续航的制约，而固态电池是目前能看到的解决续航问题、推动产业进化的唯一方式，所以它的空间真的是无限无限大！这个板块的票比较明，大家可以按需选择，也可以看看我们之前提到过的一些固态票，这里就不重复了。

大家一起加油，早日加零！