这一轮美伊局势动荡，油价狂飙，全球股市随之剧烈震荡，我的账户也出现了一定程度的回撤。但从整体配置逻辑来看，当前市场环境反而提供了清晰的兑现与再布局机会，危机本身也是优化结构的窗口期。
在本轮波动中，中海油作为我的核心持仓之一，发挥了显著的对冲作用。在市场普遍下跌之时，逆势上涨，为我带来了不错的回报，也较好的保护了账户的下跌。
未来若布伦特油价突破150美元，中海油的股价将继续上涨。届时，我会继续遵循既定节奏，分批减仓直至完全清仓，获利了结。
下一阶段的重点配置方向，便是目前因高油价而遭受重创的赛轮轮胎，现已买入8%的仓位。作为石油产业链的下游，油价飙升极大地挤压了它的利润空间，导致股价承压，但这恰恰是它的价值所在——周期的底部。我将从中海油兑现的全部利润，分批抄底赛轮轮胎。
可以预见，当美伊冲突结束，石油价格会持续回落，而赛轮轮胎亦将迎来毛利率的快速提升和净利润的爆发式增长。到时候，赛轮轮胎将从被市场抛弃的"牛夫人"，摇身一变成为万人追捧的“小甜甜”。
整体来看，本次操作构成一轮完整的周期轮动，在油价上行周期持有能源股兑现收益，在周期高点切换至受压制的优质下游标的，等待反转行情。通过这种策略，有望在本轮市场危机中控制风险、把握机会，最终实现组合收益的稳步提升。