进可攻、退可守！文科转债分析！后续或许触及要约收购

1、佛山国资控股，实力强劲，没有违约风险。因为一旦违约，将触及集团债券违约。造成连锁效应。

目前佛山国资在各个方面大力扶持公司。

2、下修条款宽松，90%即可下修。

3、目前溢价率不高。假如大盘、或者股票回调，后续还可以下修。

对比115的到期价格和溢价率，目前性价比非常不错。

4、剩余8亿规模，公司促转股意图明显。

目前股价高于大股东入股成本，下修阻力不大。

5、大股东入主公司4年了，根据重大资产管理办法，可以考虑筹划重组注入资产了。

此前就多次表达要合适时候，注入资产到上市公司。

总体来说，股票下跌，有下修预期+115到期价格支撑。+重组注入资产预期。

股票盘子小，容易拉升。性价比不错。

走正道，停牌注入资产的话，直接就解决转债了。

另外，佛山国资与李丛文之间的业绩补偿，如涉及使用股份补偿，是否会触及要约收购。

或者佛山国资后续通过要约收购，就把转债解决了。

特别声明：以上所述为本人投资思想记录，非投资建议，请勿照此投资，否则亏损自负。文章所引数据可能有错漏，仅供参考，请以上市公司公告为准。$文科股份(SZ002775)$ $文科转债(SZ128127)$ $