$2024抄底(ZH3389206)$ @hhh啦啦啦 再记录一下关于碳酸锂的思考。最近几个月我在中矿资源，永兴材料，盐湖股份上赚了不少，但感觉碳酸锂股票启动和碳酸锂期货价格存在时间，抢跑和博弈很严重。碳酸锂期货是在去年10月份走强，但10月份之前碳酸锂股票已经涨了一大波了，之后天齐赣锋两个龙头走势平平，波动还很大。因此我认为碳酸锂股票在第一波主升浪后，操作就很难了。
1、关于碳酸锂价格看法：两个基本逻辑：碳酸锂26年进入紧平衡，需求增速很快；碳酸锂开采扩产比铜金，钨等容易，我问过一些做期货的朋友，他们说锂矿建设和挖掘非常容易，锂辉石和锂云母就是地面一个坑直接挖，因此去年一直不看好碳酸锂行情错过了。
基于以上，长期看碳酸锂由边际成本决定，但是非洲和南美希望将碳酸锂作为财政重要来源，干股和税收会让成本上升。我估摸长期价格可能在12-20万。
2、碳酸锂股票看法：不同矿区碳酸锂成本差异巨大，既然碳酸锂价格长期中枢由边际成本决定，那么一定要避开那些边际成本的股票，即使估值很低。澳洲南美，中企被排斥拿不到采矿权，非洲大概率就是那个边际成本，因此主要看国内矿区碳酸锂股票。盐湖已经很贵了，那么永兴材料，盛新锂能，大中矿业和国城矿业是重点关注对象。
盐湖股份今年会变成红利股，我觉得一直拿着就行，估计后面波动也不大了。
永兴材料，感觉类似盐湖股份，但是他扩产有不确定性，比盐湖多了一些波动。
大中矿业，这家企业看起来比较稳健优质，市场不好股价出现大跌时候可以买。
国城矿业和盛新锂能，他们估值更便宜，但是负债较高，缺钱，主要风险在于川西锂矿能不能如期投产。
3、今年具体怎么操作：目前我已清仓碳酸锂相关股票。碳酸锂博弈实在太过混乱，看图看k线为主，测算股票估值上下限，越跌越买，涨了就卖，不格局。