$汉钟精机(SZ002158)$ 聊聊
公司核心预期差在于压缩机出货量大增,尤其是离心压缩机,目前公司反馈还在跟东元对接状态中,还没有形成实质性的进展,比如大规模订单的供货协议,资本开支计划以及详细的产能供货计划,远不如近期热门且确定的pcb、光模块、存储、设备的确定性高,股价反馈很一般
这些短期不明朗,加上光伏业务继续拖累,有人说q3触底,不知道q4如何,都具有不确定性
半导体业务这块,明年业绩预期1.5亿,规模还是很小,台企打入国产半导体链还是非常困难,融入北美的数据中心业务是优势
从股价的确定性来看,是远远不如$工业富联(SH601138)$
基本面的角度,目前还算是高位,估值合理在100亿左右
反思操作:
东元的合作消息让我加了一笔重仓,导致目前还是大亏损状态...