最近窝在AI应用里挨砸，看着隔壁硬件兄弟的大牛市，心里没点想法那是骗人的。
当初跟我一样看好AI应用的朋友，很多都坚持不住，跑去追隔壁的硬件，体验牛市的速度与激情了。
私下有不少朋友问我为何要死抱着AI应用不放，其实我去年最开始拿的是券商（牛市旗手+业绩确定逻辑）。
年底开始几乎全仓是AI软件+硬件（AI端侧），后来还少量仓位配置过军工（中美博弈与全球对抗的长期利好逻辑），卫星互联网（市场增量前景可观），甚至不久前还想把稳定币作为第二个中长线主题去布局。
但仔细研究和思考过后，把绝大部分的仓位都集中到AI应用，而且应该在较长时间内没有大幅调仓的想法，除非板块短期涨幅过大。
以下是自己的一些思考和总结，仅供大家参考：
如果去翻看07-08年和14-15年的两波牛市行情，就会发现，只要牛市来了，几乎所有板块都会起来，只是时间问题和高度问题而已。
理论上的最佳策略是踏准节奏，高低切换，吃到不同板块的主要上涨波段。
这肯定会是很多投资者的追求，特别是新人，但大多数人最后都会做成最坏的结果：
到处追涨杀跌，轮流挨板子接盘，最后成了牛市亏钱的大多数人之一。
能够操作好这种板块轮动的都是绝顶高手，我自问没有这个本事和气运，自命不凡的股市“天选之子”请自便。
既然每个板块都会起来，那么我们只要认真研究，站在终局的角度去挑选这波牛市中可能去到的高度最高或较高的两三个板块，精选其中的优秀个股，一屁股蹲进去等风来不就行了吗？
跟上面的最佳策略一样，理论看着很简单，但操作难度很大，区别是最佳策略需要绝佳的本事和气运，我自知没有。
但这种蹲着等风来的策略需要更多的是心态和定力，当然还需要一定的研究能力和操作纪律，这点对我来说相对容易一些。
如果你既没有啥本事和气运，又没啥好心态和定力，那你不就注定是来股市做贡献的，尊贵的金融消费者吗？
心态与定力都会有点反人性，就类似于现在满仓AI软件，面对持仓AI硬件的人对你冷嘲热讽，你能做到岿然不动一样。
研究和纪律更是比较辛苦的，甚至是痛苦的，但所谓的本事和气运就不同，只要你自命不凡，顺着人性来就行。
相对于最佳策略那种不断捕抓市场风口，来回切换的交易体系，这种基于终局思考，板块/个股深度研究的交易体系无疑更适合我自己。
所以投资者个人的追求不同，能力不同，性格不同，选取的交易体系应该也会差异蛮大的，适合自己的才是最好的。
股市投资，跟人生的很多东西一样，起初都以为是客观唯物的，但随着阅历和理解的深入，终究还是主观唯心的。
那蹲着等风来的策略里，最核心的是要确定这波牛市里最受益的板块有哪些？
科技，AI，AI应用在这波牛市中会有怎样的表现？顺着上述逻辑就会衍生出两个问题：
（1）这波牛市估计持续的时间会有多长？是否跟以往两波一样？
（2）在这波牛市持续的时间里，AI应用的发展前景如何？业绩前景和市场情绪会如何？
（未完待续......）
$易点天下(SZ301171)$ ，$万兴科技(SZ300624)$ ，$博睿数据(SH688229)$