开始逢高减仓了

$易点天下(SZ301171)$ ，$山石网科(SH688030)$ ，$密尔克卫(SH603713)$ 借着DS-V3.1发布的契机，AI应用难得爆发，但我却开始逢高减仓了。

计划逐步将仓位减到四五成左右，维持一个涨跌两相宜的水平，持仓的基石是山石网科和易点天下。

最近一直比较矛盾，坚定看好AI应用的未来，觉得随时都可能来一波软硬件的高低切，AI应用爆发一把。

说实话，最近我的A股+港股账户合计的总净值，几乎每天都在创出新高，但我依然坚定选择逢高减仓，特别是A股。

主要是我对大盘这段时间大幅上涨所积攒的风险非常担忧。

试问大家一句，你们相信大盘会这么一路推上去，像过往那样在1年到1年半的时间里走完一轮牛市，然后一地鸡毛吗？

从去年924开始的这轮行情，背后的推手是散户，是机构，还是另有神秘力量？这股神秘力量对于股市上涨的核心诉求又是什么？

抓住主要矛盾才能在错综复杂之中把握关键。

怎样才能让这轮牛市至少持续三至五年，完成特定的任务？

应该是核心指数稳定上行维持市场信心，整个市场呈现大幅轮动+宽幅震荡的走势，逐步抬高所有参与者的持仓成本。

如果未来真是走宽幅震荡的行情，我们现在经历的很有可能就是又一轮波峰，有点类似10月8日的情况，不久之后应该就会出现持续的下行和波谷。

至于何时是拐点？无从得知，大盘冲破4000点都大有可能。但我们在股市大小周期中的位置感是必不可少的。

至于一直坚守优质个股，满仓持股穿越波峰波谷，前几个月一直如此，还加点融资，但中间的两趟过山车实在是太刺激了。

如果未来的震荡更为宽幅，怕自己的小心脏受不了，所以还是逢高减仓，2025年A股的收益率已经超过60%，可以适可而止了！

如果说宽幅震荡未必会出现，但板块与题材的大幅轮动是一定会有的。感觉今天下半年在顺周期和消费领域是挺有机会的。

不信的话大家可以多关注一下港股的顺周期，特别是消费股最近的走势。

无论是政治，经济，还是股市本身，对于顺周期和消费板块的接力上行，都是有所诉求的。

如果四五成仓位的AI应用高举高打，那剩余的仓位合理配置这些尚未启动的板块也不错，牛市里大多数板块都会雨露均沾的，多点少点而已！

计划保持四五成仓位在自己坚定看好的AI应用个股。其他仓位要么等大幅回调后加仓他们，要么择机布局涨幅甚小的顺周期或消费板块。

涨了，赚钱了当然很开心；跌了，可以以更加便宜的价格买到自己喜欢的股票，也会很开心，涨跌两相宜。

股市投资终究还是主观唯心的，保持良好心态最重要。心态不乱，天天都是机会；心态一乱，处处都是失误。

这篇是投资日记，仅记录自己在特定时刻的心得体会，如有感到不适或冒犯，请您一笑而过！