昨晚跟朋友聊天，他一直觉得我对AI应用的执念太深，没有更大比例的分仓其他板块，少赚了不少钱。
我回来后好好思考了一番，决定在26年，依然还是要以AI应用为核心，除三四成打野仓外，其他都得布局到AI应用。
原因有二：
一是策略问题，量化搞短线套利，专门收割追涨杀跌，甚至是追跌杀涨，反正短线是压根玩不过他们。
机构玩中线的“蹲，打，撤”（中信原话），就是蹲在可能的风口上，等风一来，资金推加舆论吹，然后就获利了结，再打一枪换一个地方继续。
大游资的做法应该也跟机构类似，只是手法更粗暴，节奏更快而已。
那么散户应该怎么做才能确保盈利不错呢？
方式方法应该不少，但长线布局逻辑确定性足够高的方向，然后持股耐心待涨应该会是一种不错的策略，也就是比机构都更长线，更耐心，这比较适合我自己的风格。
所谓的长线逻辑的确定性足够高，其实就是以终局的角度去看待问题：
如果这波牛市能持续三五年，在最后来看，哪些板块或个股大概率会成为赢家？
选定这些方向和其中的优质个股，逢低买入，耐心持有。
当然，逻辑得与时俱进，不断根据行业，企业和市场的反馈去修正优化，坚定但不能固执。
AI应用应该是我目前认为确定性最大，赔率最高的一个方向，只是胜率有点低，就是方向选择不难，个股选择不容易。
所以坚定方向，但要不断更新信息，与时俱进地分析行业和个股的发展情况，及时调整布局，最好能分仓三五个最佳标的，以弥补个股确定性的问题。
第二是方向问题，如今市场一致看好算力硬件，核心是AI芯片，光模块，PCB等。
认为市场需求还有很大的空间，行业和龙头企业未来三五年还将高速增长。
但反过头不认可AI应用，认为他们都只是概念，没有业绩，跑不出来。
我觉得这种逻辑明显是扯蛋的，前端硬件和后端应用不就是行业的一体两面吗？
缺乏下游需求的爆发，上游的硬件设备怎么可能会持续高速增长，硬件堆上去后给谁用？
难道你看空汽车行业的需求增长，转头又极度看多轮胎行业的发展，不是逻辑混乱是什么？
核心只是产业各环节的价值传递逻辑有点不同寻常而已，硬件因科技巨头前瞻性的资本开支而被先行拉动爆发，应用因技术迭代和基建完善而后到突破普及。
如果AI时代正在到来，AI应用的爆发就只是迟早问题。
当然，有一种情况我们可能要考虑到，就是还没等到AI应用的爆发，二级市场崩了，牛死了。
此时整个市场将会泥沙俱下，软硬件一起扑街，只是硬件会更加惨不忍睹，毕竟前期涨太多了。
而AI应用在扑街后，不久就会迎来真正的发展，行业真实需求和企业业绩的爆发，那是实业的发展，而非资本的泡沫，如果你相信AI时代的大门正在徐徐敞开的话。
也就是在极端情况下，过程中可能会先迎来资本市场和AI行业的一轮泡沫破裂，但之后AI应用将成为新时代的主旋律，几十倍甚至上百倍的牛股辈出。
所以未来几年我都会坚定看好AI应用，长线做多AI应用中的真正优质股，但在节奏和仓位控制上会多根弦，将泡沫破裂的极端情况也考虑进去。
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