信仰决定仓位，仓位决定盈利

先说结论，8月以来，牛市行情是加速了的。我6月挣了191w，7月+136w，而8月刚过半已经+143w。

当然，也有可能不增长，甚至要回吐一部分的，但是在牛市里，哪怕是见顶之后的回撤，盈利也会比贸然止盈要多，除非是15年那种股灾。所以说，信仰决定仓位，仓位决定盈利，这个时候仓位犹豫比选股犹豫更加致命。

持仓贡献上，第一位的是坚守开出的美丽花朵——$云铝股份(SZ000807)$ ，在热火朝天的行情中稳稳地走出了自己的步伐，从最低位的15.5涨到了16.8，再次证明了，牛市里去追逐热点是胜算不高的，看对逻辑、持有仓位、等到被轮动到，才是关键。嗯，仓位决定盈利。

云铝股份的逻辑在于行业核心矛盾从规模扩张转向效率提升与利润维持，头部企业有望转向高分红模式。上一个行业供给侧改革、落后产能出清、资产久期拉长、分红意愿明确的行业是谁来着？嗯，就是煤炭。之后就是中国神华的封神之路了。

第二位的仍然是$中国平安(SH601318)$ ，也许涨得少涨得慢，但是保险是本轮牛市的逻辑主线之一，储蓄搬家抓手，且资产扩表中，趋势已成。这种高胜率的票适合上仓位，且适合加杠杆博收益率，别看小票上蹿下跳，持有到期收益率不一定更高。

第三的是$药明康德(SH603259)$ +某港股代表的创新药，药明本轮节奏掌握的极好，尤其是中报后12%的下跌躲过了，又在90以下加了进来，所以现在浮盈很丰厚，留给自己的操作空间大，对待调整能够更加包容。创新药也是本轮主线，牛市没有走完，主线不会断，至于还有多少收益，要看后续市场和政策能共振到什么样的程度了。

尊重市场，我只是一叶扁舟。