随想175 耐心寻找调整中的机会
三石而立orz
· 广东
-孤独的反义词是什么？
-是变态。
-为啥？
-因为孤独是常态。
在股市中，调整是常态，上涨是“变态”。无常态何来“变态”？
面对调整，不要慌张，要思索趋势的变与不变，继续潜下心来寻找和等待。
一方面是继续跟踪产业趋势和公司基本面。行情是预期的体现，因为叠加情绪所以变化很快，但产业的趋势变化是非常慢的。比如，之前聊过出了事故的印尼Grasberg铜矿，虽然已经重启未受泥石流事故影响的地下矿区开采活动，但现在的预计是2026年铜产量将同比持平于45.4万吨，较此前指引再次下调4.7万吨。供需结构的变化不会很快，期望的是需求端的逻辑进一步得到验证。
另一方面是观察交易情绪。我拉了一下大类指数的年度涨跌幅，目前前三位是有色、电子设备和信息技术，后三位是食品饮料、交通运输和家电。从行业的拥挤程度来看，有色的调整是可以理解的，但是产业的趋势还在演进，所以要耐心，在调整中等待加仓的时机，个人之前降下来的仓位就是为了更适合的持有点。
另外多讲一句，2015年的7-8月，国企改革这条主线是演绎得比较淋漓的，今年虽缺乏“南北车合并”这样的爆点事件，但“三资三化”其实有很多的动作。个人持仓里$中国巨石(SH600176)$ 也是有动作的，公司目前在回购的过程中，筹码结构上会好些。
流水不争，交给时间。