随想191 “全金属狂潮”

标题是一本轻小说的名字，觉得合适就拿来用了，故事的背景设定是被铁幕分开的东方和西方，有点意思。

周一的时候说了这周是宏观事件的密集期，宜多看少动。目前重要的会议都已落地，基本呈现“东稳西鸽”的局面。这两天观察下来，盘面上跟“内需”相关的品种大部分下行或者是维持震荡，走得比较好的还是之前说到的，拥有定价权或是享受涨价收益的一些品种，突出的就是跟海外需求的光模块和跟商品价格的有色。

“东稳西鸽”，加上关税的事情有所缓和，虽然对经济复苏还需要观察，但起码有一点，流动性应该仍是充足的，大家都忍受不了衰退的代价，那就继续放水，继续稳预期。只要流动性充足，和之密切相关的金属价格就仍然可以维持判断，这是购买力贬值下新的“财富锚”。个人之前做防御的部分仓位也已经向各类金属倾斜，如$云铝股份(SZ000807)$ 、藏格矿业等。

11~12月有防御，有调整，也有新的尝试，然而每次当你觉得“这次不一样”的时候，市