中观配置核心赛道-征服牛市：大盘1倍，我10倍！

赛道选择，无非就是“量”和“价”

很多票我持有时间很长，后关注的朋友可能畏高。

我挖了些随时可入的新“牛股”（重点推荐的重点关注）

一、确定性“涨价”趋势赛道（逻辑之前都长文，可以翻翻）

1.稀土

我写了1w字论述为何镨钕会破89w，自己去看，第一天推的，现在60w+，还有空间

持有：$北方稀土(SH600111)$ 、包钢股份

低位：安泰科技、龙磁科技

2.快递

从反内卷政策定调，跟踪到广东涨价，跟到义乌福建涨价，趋势没毛病

持有：申通、圆通

低位：中通

二、高景气“暴量”新兴赛道

1.#海外算力资本开支坚定，# AI

英伟达、光模块、PCB的高景气大家都看到了，我挖一些相关的

持有：欧陆通、飞马股份、大元泵业

低位：永贵电器、新特电气、英诺激光、新雷能

2.国产AI算力

寒武纪出货已经大幅上修，拍明年50万颗，350亿收入，150亿利润，国产链将爆发。

持有：$海光信息(SH688041)$ 、斯迪克、强瑞技术

低位：华懋科技

3.固态电池

2025年是产业化0-1的第一年，上车！

持有：星云股份

4.缺矿的“金属”

价格是供需决定的，虽然大环境承压，但有些金属供给更少

持有：洛阳钼业（铜、钴）、华钰矿业（锑）、华锡有色（锡、锑）

低位：腾远钴业（钴）、金诚信（铜）、云南铜业（铜、重点推荐！）

5.创新药海外BD龙头

25H1的BD总金额基本已超去年，今年是放量的元年，远没结束

持有：三生制药、康方生物

低位：康缘药业（重点推荐）、一脉阳光

6.线下经济/新经济

其实老铺、泡泡玛特等都是线下新经济，赚的消费升级的钱，商超改造也一样。

持有：汇嘉时代

低位：武商集团（重点推荐）、锦鸿集团

7.#券商#

干有稳定币概念的内资券商

持有：$大智慧(SH601519)$ 、中银证券

低位：老虎证券（补涨，看4倍）

8、机器人

这赛道0-1要兑现了，虽然我不知道这玩意1年100万台后谁来用，用来干什么，但牛市不重要

持有：银轮股份、东睦股份

低位：联诚精密、新泉股份、万朗磁塑