投资周记20251213：AI会帮我的

本周的交易相信市场又把大部分投资者折腾的够呛，表面上看去似乎波澜不惊，其实个股很多都已经是暗流涌动了，不过如果你的心是安定的，其实这游戏还是挺好玩的。

这个游戏本来是思考与成果的体现，现在有了AI的加入，就变得更加有趣，当然我承认AI是把双刃剑。不过无论如何我已经离不开AI了，无论是投资还是生活，我说不好将来这是好事还是坏事，至少现在AI极大提高了围绕我身边很多事情的效率，这也可能和我比较好奇，问题比较多有关系。

有时候我也在想，我们普通投资者该怎样适应AI投资时代的到来。比如量化投资现在有了AI的加持就不仅仅是个策略与速度的优势，还有进化学习的问题。人，怎么能和大模型比学习进化呢？更何况我们还有人性固有的弱点，我们还有情绪。所以以己之短攻AI之长肯定是没活路的，我们只能比慢，以低频打高频。我们能看到的是商业路径，理解产品甚至体验产品，预期生意结果，而不是紧密的以数字数据为基础进行计算建模，这是我们暂时还可以和AI量化比划两下的领域。如果搞反了，那可就攻守易势了。

本周我是闲里偷忙，干了两件事，这两件事都是AI帮我干的，甚至可以说是AI指导下干的。

一件是重启了两笔期权交易。实在是手痒，就没完没了的和豆包沟通协调质疑，最终豆包理解了我设定的要求和追求的目标，我也明白了豆包的算法，又在概率问题上拉扯了半天，经过半个小时的沟通，豆包不情不愿的选出了最大概率获胜的买方合约，它干了两天的活，我赚了两笔零花钱。

豆包的进步是快到不可思议的，暂时豆包还不能帮我监测全市场数据，然后直接弹消息提示，但只要你把提示关键词亮出来，他仍然可以回溯我的要求，这是在它还不具有长记忆功能的情况下触发的。不过我认为这对于AI来说只是在数据量过载情况下，时间和策略设置的问题，因为只要标记做得清晰，剩下的就是算力和存储的问题，而不是模型本身的问题。AI的发展真是日新月异，改变世界，能经历这样一个时代我还真感觉挺美好，挺新奇的。

另一件是关于上工申贝投机的小小尝试，AI做了海量的工作。这件事如果没有AI的加持，我是不可能花费时间与精力去研究的，更不可能参与。

事情的起源就是我好奇问了一下豆包和千问，上海wdz的重组上市进展。排除了热门被明确否认的几个名字之后，上工申贝的名字出现在候选名单的最后面。然后我就开始对两家AI一系列的“拷问”，尽管在我的质疑下AI在奔放回答之后还是稍微修正了几次，但结论仍然让我很震惊。

上工申贝毫无疑问正在进着业务重组的准备，人事安排上也初步有迹象。而上海wdz撤回科创板IPO之后，借壳上市就成了板上钉钉的事。上工申贝的股权架构，估值，公司现状都非常适合被重组当做良好的壳资源，而且和区GZW，上海GZW的关联度也比较好。

从动向上看，业务正在重整收缩，人事上林伟君转提名董事，而此人正是体制内出身，过渡性合适人选，架构上马上17日临时股东大会就要取消监事会。取消监事会现在倒也不能被明确认为是要重组，以前是的。新《公司法》修订后已经将“监事会”由必设机构改为公司自治选项了，而zjh的明确要求是全面推行调整治理模式，所以有投资者把这一条看作是重组名确信号是不对的。

两家AI的分析是很多的，困难障碍也有，但总之，AI是认为有一定概率上工申贝成为被选中标的，但这概率并没有那么大。

那我为什么还选它呢？我其实是把这个当做彩蛋使用了。仅从上海wdz借壳的角度看，相对来说上工申贝是最平静的，这其实不那么寻常，我能想到的别人也有可能想到，相对其他两三个潜在对象，上工申贝真是算很平静了，而ZJH对重组前的炒作并不是没有底线的。上工申贝目前有被炒作的迹象，但是是被引导至SpaceX等其他重大主题上，看了一下，基本都没什么关系，这不知道是是有意还是无意。从上工申贝自身估值看，没有太多业绩潜力可以释放，炒作潜力倒是有，但这么好的壳资源本身就是价值，因为它的业务可重组的方向太多了，就不猜了。所以我选它来小小尝试一下投机，就是认为它很有可能被重组，但不一定是上海wdz。等一段时间看看，小赌怡情吧，胜率不高赔率高。要说上海wdz，那确实还是海立股份的可能性大，AI说的。

一笔小小的下注，我想说的是，AI让我们拥有了更大的视野，投资成功的路径有了更多的可能性，剩下的就是我们自己的思考了，这比原来自己动手做一切调研属于是跨时代的进步了。我们所需要的外部信息AI几乎都能满足，能辅助做一些分析工作，我们需要做的就是脑袋里不断迸发出新的想法，然后让AI去点燃那个小火花。

我自己的持仓没什么变化：安克创新，移远通信，石药集团，伟测科技，雅克科技，明阳电气，福瑞股份，康方生物，排名不分先后。

吃着碗里的看着锅里的，其实我心里想的是明年的一个宏大叙事，只是时机未成熟，节奏有问题，钱还没赚够，先远远望着， 等到要动手的时候再说吧，AI到时候会帮我的。