$突破(ZH2487315)$ 组合里的$长川科技(SZ300604)$ 50块买入，$通富微电(SZ002156)$ 21块买入，拿到现在一年多了，今天借着涨停说两句心声。
半导体不好做，也不好拿。这是一个有短板的项目，在国际上技术不领先，也没有业绩，不好选标的；而且因为没业绩，在前几个月看持仓里光模块和pcb一直涨的时候，会觉得半导体怎么没有跟上，甚至几次萌生了调仓的念头，但最后还是按下了，好在终于在近阶段达链修整的时候接力了。
半导体是个有逻辑，没业绩的行业。这里指的业绩是相对的，他没有像中际旭创 新易盛 沪电股份 那样几十亿上百亿的利润，也没有高基数下的同比上百的增速。这样的行业注定了只有在特定时间才能上涨。最近的上涨其实得益于流动性的充裕，a股的走强，还有达链的修整。别说什么存储涨价的事，我去年就在存储涨价的时候做的德明利和通富微电，组合里雪球里都有记录自己去看，那时候股价咋不涨？？
在我判断，半导体的上涨是迅速而猛烈的，会在业绩披露的空白期爆裂上涨，但在业绩披露的时候逐步走弱，大概也就一个季度。但不同细分市场表现的时间不一样，设备 材料 晶圆制造 封测，产业链有上下游，股票上涨也同理。如何踏准节奏很重要，但我没这个能力，留给厉害的老师吧。
选择有硬实力，硬业绩的公司很重要。我还是想讲讲长川，设备的业绩落地是很快的，而且很确定，就像北方华创，他在前两年的熊市里可是一直上涨的。为什么？因为人家几千亿的盘子，市盈率还能做到三十多，多少企业能这样？多少半导体企业能这样？没有几个，所以他之前表现很好，就是要看业绩。
讲到设备，想起了先导智能，他也是设备，但是他是新能源，逻辑和半导体不太一样，下次再讲讲。
当前的市场，流动性很充裕，管理层对于市场的呵护和重视也是前所未有的，各路人马都可以找到自己的方法来发财，但我真的怕了，我现在只会上有业绩的。这也是我一直关注机器人但却一直没下手的原因，有未来但没业绩，你就可能会被一部分人抛弃。所以我只会做有未来也有业绩的。
组合又新高了，好事。