持仓在讨论
1.券商占比25%
券商业绩很好，估值也不高，券商股价完全是业绩推动的，估值并没有提升，可能市场还是以前的思路，认为券商一波流就没了，但是这轮明显是国家队呵护下的慢牛，券商大概率会震荡盘升，这也是我这里重仓券商的原因，有什么板块会确定的受益于指数慢牛，只要是牛，别管快慢，券商都跑不了。很多人说佣金率下降，实际上看看券商老大，盈利早就不靠经纪业务了，现在一半以上的毛利靠的是自营，直投。
2.分众
消费不景气，线下商场不景气，电影广告更不行，还有效果广告，所以这么多年分众的广告收入也仅仅是维持，利润也并没有增长，股价上这七八年原地踏步，还略微下跌。不是没有原因。加上卖掉子公司，新潮的收购摊薄，都是未知数。所以股价震荡不足为奇，但是我做了这么多年分众，就把它当成了红利股，每年50亿的分红和5%的股息，然后股价震荡做做网格。
3.春秋
和分众类似，这么多年经历了疫情大跌，地缘政治，利润表现也不理想，但是好在机队规模扩增，利润整体是震荡上行的，股价表现比分众略微好一点。未来机队规模每年增长5%左右，但是好在成长确定。
4.欧派
等地产复苏吧，当然新房向二手房转型的过程中，欧派是出于劣势的，毕竟中介和装修公司在更前端，如何改善还得观察。但是作为定制家居行业龙头，手握200亿现金类资产，稳住还是没问题的。
5.中概
没啥说的，和分众差不多，做做网格。
6.医疗和创新药
老龄化，出海，还是国家支持的方向，相信未来还有大的机会。
7.周期类
储能锂矿和光伏(多晶硅和光伏玻璃)
8.红利
防守