为什么我坚定的认为消费龙头股有一波大机会
从最大的宏观背景来说，人民币在加速升值之中。目前已经到了6.90关口，距离6.8时代一步之遥。
人民币升值是最有利于消费龙头公司的。这几年消费股跌跌不休，最大的原因是物价一直在下跌。而物价下跌的最大元凶就是人民币贬值导致的资金外流以及基础货币投放不足。但人民币升值把这两个趋势完全逆转过来了。资金外流转为资金流入，基础货币投放不足逐步转为基础货币超发。只要汇率升值的趋势保持下去，后续物价转升就是一个确定性的事情。
历史上看，基本是在贬值趋势中，只要人民币升值，消费股起码有一波反弹行情。最有名的就是2022年底到2023年初那一波。但因为后续缺乏可持续性，导致行情昙花一现。但即便如此，阶段性收益也是可观的。
去年6月份到9月中旬，消费龙头股也有一波中等行情的机会。看汇率走势，人民币从4月份升值，一直到9月17号，人民币突破7.1关口。神奇的是，牧原的股价见顶是9月15号，茅台是9月12号。
而从11月底开始，汇率重新走上升值趋势。到现在已经两个多月，给予相关股价调整和资金反应的时间已经非常充分。去年那一波从4月到6月，也是间隔两个月左右。消费股的崛起，时间上已经非常充分。
这是从公司受益的角度分析。从股票的角度分析，人民币升值也是非常有利于消费龙头公司的。因为这是中国最核心的资产之一。这是外资最喜欢的资产，几乎没有之一。尽管现在外资主动流入规模还不大，效果还不明显，但边际上一定是有利于消费股的估值提升的。
从行业基本面来说，最大的利好是飞天酒价的止跌企稳。白酒是消费领域最重要的板块之一。飞天酒价的止跌企稳不仅给茅台的经营增加了确定性，也给其他中高端白酒带来了至少喘息的机会。这是消费行业的最大的利好消息，最大的催化剂。
从股票技术面来说，1月28号茅台、牧原同时见底，技术上结束了去年9月中旬以来的下跌走势。尤其这一轮的龙头，茅台，股价更是迅猛，短短几个交易日，已经一举突破了9月份以来的下沿压力。
这几个交易日，走势有些疲软，主要是因为茅台第一波股价上涨太过迅猛，需要调整一下。今天茅台，包括牧原，交易大幅缩量，显示交易已经基本到位。后面消费股带动大盘继续上攻，市场风格更加平衡全面，是一个完全可预期的事情。