第一季度的机会

第一季度映射全年！

从佰维存储开始，开启的业绩行情，可以说还是对抗了3月的地缘政治的风险！有波折，🈶分歧，整体来说趋势向上！

随着第一季度披露的临近，越来越多优质公司冒出来了！

很多老师普及过做预增，我非常认可。

我个人的模式是吃主升的预期差，趋势持股为主！那么对应的需要特别大的爆发力！

明确的板块：

第一：存储！已经做了大半个月，分歧很大，很多观点都认为周期板块，没有技术含量，没有太强的预期！可能是对的，也不完全对，确实没有核心技术，但是a股又有多少真有核心技术呢，大多数都是吹的，最后业绩无法兑现！其实，大家对比最大的周期股：九安医疗，就会发现，明牌又如何，没技术又如何，不可改变年赚百亿的预期，同样10几倍的涨幅一样在明牌中出现！对于存储，我想说，没结束！

第二：锂电！本来并不是很想写这个板块，但是看到油价的波动，看到大电车的布局做能源替代，都是一种非常大的宏观体现！有周期过剩的问题，但是已经消化了！目前电车已经领先全球，打的传统燃油找不到北（本人资深传统汽车行业）。新的催化，库存偏低，外围断供，最大的催化$赣锋锂业(SZ002460)$ 的业绩！如果第一季度在20亿左右的利润，那基本确认了！这个产业链周期跌了3年了，也该轮动了！

第三：光科技！主要是在中际，新易盛带来的巨大效应，让资金都非常想再找一个出来。于是cpo，ocs就纷纷起来。但是目前大多数依然处于题材阶段，业绩是没有的！哪怕最牛的源杰科技，业绩突破了，到今年pe也在300倍……确实没办法用业绩衡量，各位只能说靠交易技术了！

第四：国产替代！内心是非常看好这一块的！一直觉得内生循环强，才是真的强！虽然市场大资金一直都信奉海外映射为最优先，哪怕成品根本卖不到我们这，依然狂热。对自己的科技突破公司非常苛刻，但是我依然还是看好国产的！从去年的东芯gpu，我一路伴随2个月，到后面国产先进制程长川科技，再到周五说的$鼎龙股份(SZ300054)$ 光刻胶和cmp 材料的突破垄断，只要出现异动我都会支持！今年国产替代的业绩爆发会非常多，这一块后续是哟重点关注的。特别是能出现明显净利润断层或者大幅度增长的个股尤为重要！

以上，是个人对第一季度大方向的一些思考！

观点偏个人主观臆断！仅供参考！