$弘元绿能(SH603185)$ $爱美客(SZ300896)$ $五粮液(SZ000858)$中金公司，卫宁健康
我把除了一只高位股之外的五只持仓都点出来了，除了弘元和卫宁，其他三只应该都属于老登股。
最近和朋友聊天的时候，我一直说，为这一轮牛市我准备了太久，我2015年1月入市，经历的第一只刻苦铭心的股是中国南车，后来又买过中环股份，这是当年赚过最多钱的两只股，然后陆陆续续随便买股，没有一个体系，不停往股市里加钱，到5000点左右的时候，不仅把自己所有的积蓄都加入了股市，还把父母的一部分积蓄带入了股市，然后就经历了股灾，经历了熔断，经历了2016年的价值股大牛市，我都是完美被重击，惶惶不可终日。无数次午夜梦回，我都在想，如果再回到2014年该多好！如果再来一次2014-2015年的牛市该多好，然后进行了各种技术分析，系统设计，财务分析，进行了一遍又一遍的复盘，但在实操中，一次次被期限错配，我发现，在股市中永远是痛苦的，因为我没法保持一颗平常心，正如段所说，拥有一颗平常心本身就是不平常。我往股市中陆陆续续加过三次钱，相当于破产了三次，破产完三次我总算学乖了，我开始不那么着急，核心在于不急于回本，然后开始设计牛市剧本，静静等待牛市的到来。
我是学数学建模的，数学建模前都会做一个假设，我的假设是，如果牛市到来，对于一个能够活下去的公司，顺应时代发展的公司，顺应国家政策的公司，从牛市的起点算，涨幅应该至少超过3倍。基于这样的假设，我当初的想法是，持有一批我能看懂商业模式，能看懂企业文化，能看懂管理层的公司（当时想法是5只，分别选择五个概念，每个概念两成仓），等从最低点上来三倍附近时开始卖出，无论哪只先成功，那0.2的仓位就变成了原来的0.6，然后将这0.6的仓位一分为三，再买入两个题材股，其中0.2买入价值股，依次循环往复，直到我的股票池再找不到符合我买入条件的股票（非常理想的设计，但实操没法操作的）。等无股票可买的时候就把所有仓位进行调仓，将总仓位分成5份，1份继续买入题材股（根据牛市不同的时期买入不同的概念），1份买入价值股（就算股灾也要扛过去，然后在股灾中补仓，因为后续修复他会创新高，在这类股中，股市并不是零和博弈），1份买入高分红股票（如银行，中国神话，长江电力，石油股等，这类股票在牛市中不会涨，但牛市结束的大跌中反而有意想不到的表现），1份变成现金回到银行卡（这一份应该已经超过牛市开始前的总仓位了，保本，这样有利于保持练好的心态），1份就在股票账户中买国债逆回购，随时准备应对突发情况进行补仓。
这次牛市，我认为是史无前例的大牛市，从k线看，他突破了6124和5178的压力连线，所以突破5178是必然的，说实话，不太清楚能涨到多少，但我朴素得认为他能上8000点，核心理由一是康波周期，二是2035年中等发达国家水平，按现在的人均，他需要翻倍以上。这个牛市，我等了整整十年，真的是天时地利人和都聚齐了！
牛市的起点我自己认为是2024年9月24日，我在起点没有完成预期的布局，一开始我是满仓弘元的，核心就在于他的跌幅太出乎我的预料，简直是平生仅见，在不断补仓中，我竟然满仓了（等正式布局后，我不能允许出现某只股超过3成仓的情况）。真真切切被套了三年，一路小仓位做波段，有了新的现金流后还经常性加点仓，比较可悲的是在感叹号那篇文章出来后，我有相当一部分仓位被吓走了，这就导致了我最后大仓位离开的时候其实是出现相当大幅度的亏损的。不过，不管怎么说，虽然不完美，但还是实现了牛市的第一个目标，12到38已经完成了第一个3倍。然后是第二只核心股，等他翻倍我就出来，我相信应该不会太远了。然后接下来的核心就是第三个阶段我要怎么做。因为上周心态不稳，锚定价格不够明确，被洗出来2成仓，这两成仓正好让我优先布局，因为目前持有的是题材股，所以现在我重点布局了老登股。
想到什么说什么，我这里所谓的老登股，指的是牛市旧先锋，如中金股份这样的证券股；旧价值股，如五粮液这样的白酒股；旧题材股，如爱美客这样的所谓消费升级股，共同点在于，他们都属于沪深300指数的成分股（后续我还会选几只上证50的成分股），属于前期被宽基买入，现在被宽基砸盘的股票。那么问题来了，为什么这个时候我会去布局这样的股票。我自己买入的原因如下:一是股市的均值回归，核心本质不变的基础上，外力因素会改变速度，但不会改变趋势。简单说就是，在2024年，这三只股票其实也没少跌，只是沪深300因为大幅买入宽基，跌得不够快，那么，在现在这个节点他其实是属于下跌趋势的延续，因为外力，他把上涨的行情延后了，属于浪型的变异。二是行情的轮动。现在的牛市，结构行情，总有轮动到他的时候，现在宽基卖出是明牌，还会卖多久，还会卖多少这是一个未知数，但是，当题材股涨到一定的高度，市场的资金会自动寻找水位更低的位置，完成高低的切换，这种切换时间维度和空间维度很难把握，只是对于现在的环境，对老登股的厌恶情绪已经来到临界值，身边很多坚持老登股的价值投资者，为了抓住牛市的行情，已经准备割肉出来了，那么，我个人觉得这至少是一个左侧低位区间，值得我小仓位守候。三是目前的切换符合我预定的战法，目前大部分题材已经涨幅超过50%，到3倍也就1倍的涨幅空间，就算老登股从底部上来涨幅只有1倍，那和题材的涨幅也已经是相当了，值博率很高，有一个风险点是他可能继续下跌10-20%，然后在那个位置上来翻倍，所以这就是仓位控制的重要性，现在我每只股仓位都很低，如果他继续下跌，正好让我继续补仓，加重老登股的筹码，这个时候题材股可能会涨更高，但如果我买入题材心态会不稳（除非本身就已经持有），但是买入老登股，我会觉得自己买在了底部区域，心态的锚定会很稳。四是某种力量会做引导，最终题材和老登会在某个位置达到动态平衡。五是外资的力量，目前汇率一路走高，这种走高会吸引外资不断买入中国资产，外资的偏好还是在老登股。
以上的事项我不知道什么时候会发生，是否一定会发生，但在这个区间，我还是觉得值得小仓位参与，有仓位才能更准确把握资金的变化，等到行情出现了第一轮切换，然后我目前持仓已经出来，再是老登出现二买机会，我计划持有6只老登股，每只老登股给他1成仓位，持有3只题材股，留1成现金，完成牛市中真正意义上的第三轮布局。
以下是工作台账:
第一轮，持有弘元从底部12一路拿到36左右，最后出来的仓位从底部上来2倍涨幅。（已完成）
第二轮，目前持仓，争取最后出来的仓位1倍涨幅。（执行中）
第三轮，布局9只股票，真正出来的时候每只股票在1倍涨幅左右。这一轮就是我预想中，牛市的第一轮布局，可以说真正进入预想中的牛市状态。（预期）
第四轮，延续第三轮做法，把持仓的股票范围进一步扩大。（预期）
第五轮，就是我预想中的牛市尾部，核心标志是中字头的大涨，属于牛市轮动最后一块拼图，第四轮的资金会根据我的系统自然而然流入中字头。（预期）
第六轮，预想中的牛市终局，完成最后的布局，属于全面牛市的最后疯狂，垃圾满天飞，也有可能牛市延续非常长，资金引导非常得力，监管特别到位，这一轮一直不出现，但是，即便这样，我可能在股票池中也已经找不到我可以继续重仓买入的股票了，这个时候，我要做的就是前文说的，资金一分为五了。（预期）
行情千变万化，我所有判断都是基于自己体系的判断，制定的策略符合自己的知识机构和心理状态，如果出现大的偏差，也有预案进行调整，确保整体损失可控，对了要明确一条，从第三轮开始，每只股票的仓位绝对不能超过3成仓。
行情是客观的，只有走出来才知道，预判是主观的，需要随着客观的行情实时去调整，但战略是固定的，是整个操作的基本盘，战术是可以根据行情去调整的。
哎，写到最后，思路是清晰了，但我发现，我不一定能执行得了，但是，明确计划后，什么时候违反计划，什么样的心态，为什么会这样，深入分析，调整，认清自己，认清行情，这才是真正的提高。