永顺泰建仓分析

最近把之前跟的股票卖出了大部分，翻了好几圈，回头又把之前研究过的$永顺泰(SZ001338)$ 找到了，非常符合我的选股目标：

1、亚洲最大的麦芽生产机构，全球第4，有望进入全球前三；

2、主营收入比较稳定，境外收入占比40%左右，管理层稳定，利润一直还可以；

3、有息负债很低，经营性现金流较好，不好的点应收账款稍有点多，不过感觉整体广东国资委面对一般企业还是有话语权的；

4、在上市初期短暂暴涨后，逐步回落到低点，在合理的股价点反复盘整了2年多；

5、农业一号文件发布在即，希望能蹭点热点；

6、世界杯也是今年举办，希望届时啤酒概念能提前爆发；

7、目前股东人数在3.46w,最近两年有序降低，大股东是广东国资委占比超过50%，不好的点：一般大股东是国资委啥的很少参与市值管理，全靠市场自己折腾；

8、持股时间预计3-24个月；建仓价格11-13区间，止盈区间：17-21，逻辑止损，趋势不止损；建立仓位：20%-40%的仓位。

9、风险点：未来国际大麦价格走势如果暴涨的话，他的营业成本将大幅上涨，届时利润会受很大影响，未来啤酒的消费量会逐渐随着老龄化降低。希望其国内市场集中度提升，相关国际市场走强吧。