中远海控23 善用集运业基本面利空与不确定性

基于集运业与中远海控的基本面，我个人能够汇总的利空与不确性如下：

1.集运业是否全行业亏损的不确定性

2023年的行业低谷期没有走完，遇到红海绕行运价上涨，这直接导致中断了资本市场对于集运行业，是否会再次全行业亏损，去加以证伪的完整周期的考察。
这也是为什么海控股价波动如此之高的根本原因。 这就如同担心房地产业的坏帐与地方债是银行业可能出现巨额坏账的达摩克利斯之剑。我在持有银行股的这些年感受太深了。股价电梯都坐麻了。

2.集运业头部公司运力扩张的不确定性

例如MSC（地中海航运）作为家族经营的非上市公司的运力扩张，不断购买与租赁老破小船，意欲何为？是否还想准备走2015年五场葬礼的挤死对手的老路？

3.H股海控季度业绩良好预期的情况下，股价做空下跌。

4.不确定性的利好，恰恰是归属集运的行业属性。

大争之世，地缘冲突导致集运运价维持中高位的长期化、港口工人罢工、巴拿马港的旱季塞港等。

5.国新的波段性进与出。不展开，你懂。

6.不确定性的提高分红率与特别分红的股民预期。

7.海控是高周期性股票的所谓“共识”，即业绩最好的时候，往往是股价高位下跌的导火索。

7. 以年为单位，股价到底是否能突破17元？20元？25元？或30元？不同股民心理预期卖出价位，导致市扬化情绪的股价波动。

8.熊市股价的下跌导致底下有底，市场信心冰点可直至十八层地狱底。

以上的基本面利空与不确定性，我在银行股投资的十五年期间，遭遇的心理煎熬有过之而无不及。

善用集运业与中远海控基本面的利空与不确定性。海控的股价大波动区间都是基于运价的上升周期或下降周期。

我个人将中远海控分为主仓与交易仓。

主仓是基于个人判断股价底部区域买到的筹码，以吃息佬的心态应对熊市与利空。同时锁定70%以上的主仓，拿着不动才能迎来股价突破历史新高的主升段“鱼身”的丰厚利润。

交易仓同样是基于海控基本面的深耕，大致可以判断，海控的以年为单位的股价底部区域与阶段性股价高位，当认为股价回调较低就买入，24年就极具代表性，上半年海控因红海绕行的股价上行至17元+后的大幅回调， 我个人从15元开始分批买入，追高买入的综合成本13.50元左右，下半年海控运价因罢工/牛市等不确定利好导致的股价再度上行，将交易仓中追高买入的持仓上限的30%在波段股价区间（12元一16元）做波段交易，当交易仓中的持股成本持平或低于主仓成本的股票，就转入主仓账户攒股吃息，同时等待进入股价的新高区间。

基于海控基本面的熟悉与利用股票市场交易的利空与不确定性，将综合持仓成本已降至8元以下。若持股不动持股成本大致在9.80元-10元区间。

看着80%以上的获利，我内心更加坚定了，股价如果不进入股息率3%以下的“泡沫”区间，就当一个吃息佬吧，反正股息已可满足生活自由了。

不唯V，不唯书、不唯价，只唯实。