如何在流动性大幅增长的情况下解决老登思路的局限性

$合合信息(SH688615)$ $达梦数据(SH688692)$ $易点天下(SZ301171)$

纯粹按三十多年操作经验判断：

本轮科技大牛市是在AI驱动下的全面的持久性的科技牛市

其第一性原理是：AI颠覆了传统产业的增长逻辑以及摧生了许多新业态新盈利模式，中国处于AI+应用全球老大的位置和大模型算力老二位置。

流动性的来源比以往任何一次牛市都充沛及有实的特质并且处于初级阶段：中长线人民币升值 及降息导致外资的疯狂涌入保险资金企业资金居民存款的大量流入。两市成交量开始创历史新高，相信超5万亿是大概率的事件。

所以主题赛道会有很大的流动性溢价，并且符合产业链发展趋势，短期而言泡沫是必然的结果。

基于以上逻辑，对于老登而言较好的方法论是：

坚定不移地拿出一定比例资金投到符合产业高速发展的行业中，同时又能兼顾业绩好增长快的公司，好好找找这些标的不少。

重点配置于AI应用 商业航天 核聚变 有色金属 等。

25年我曾经是算力新登，Q4后成为中老登，现在配置一定比例后希望成为新登中的一员。

无资质，非推荐，风险自负！