还是A股硬
这周美股跌得哗啦哗啦的，完全是股灾的版本。开盘就是砸，连着砸。再硬的财报也无济于事。
跌得最狠的是软件和加密。软件的原因是认为AI要取代这些软件公司了，加密的原因，之前黄金涨也没见它涨，现在黄金跌了跟着跌。
这轮下跌始于新的美联储主席提名，传闻是个鹰派。所以流动性可能会有问题，然后跌着跌着就踩踏了。之前的各种传闻都当真了，金银确实涨太高了，AI也确实泡沫了（但它又能取代软件公司了）。这个逻辑确实扯淡。既然是泡沫，那取代个嘚；既然能取代，那这么牛逼的经济效益视而不见吗？然后微软的软件要被取代所以跌，亚马逊的资本开支太高所以也要跌，PLTR财报牛逼但是是软件都得打死所以也跌。好一个双标。
唯一的原因还是流动性，横盘了4个月，上不去，之前的叙事已经腻了，资金赚太多了也想获利了结吧。金银加剧了市场的波动，然后震荡着就玩脱了。
我倾向于认为不干基本面什么事。AI的发展非常坚挺，软件股的下跌恰恰是最好的证明。但不至于把软件股干死，现在的AI还是太粗糙。其次，加密已经告别炒作，rwa和defi的确定性非常高，带来结算层面的巨大效率提升和成本下降。第三，围绕ai的能源、机器人、生物医药也会迎来巨大的发展机遇。形势简直不要太好，这几个领域讲真，根本不用看估值，看估值就是没格局。都是10年为单位的发展机遇，你跟我算利润算估值算现金流。况且现在估值高吗？连泡沫的影子都没有。况且这几天很多个股已经腰斩了。
先止跌吧。有原因的下跌不是风险，所以没必要恐慌。上涨周期中的回调都是上车机会，前提是还有子弹。我就不信了，今晚大V天龙。
A股港股是真的硬，根本不带跟的。还是A股好炒。现在上车机会来了，别到时候又说没机会上车。方向就是大AI，能源，机器人，生物医药，可惜大A没有那个板块。至于金银和有色，矿企这种利润状态太滋润了，滋润到不可持续，但这个滋润的状态能持续多久不知道，我还是偏谨慎。