年初的时候我主要提了几个部分的趋势。
为什么喜欢提趋势？因为趋势对于一定体量以后、或是没有在题材里拿到先手权博弈的散户，是最好最容易赚钱的。
哪几个趋势部分基本面最强？
1.锂电 2.有色 3.化工 4.算力和液冷 5.存储
由于算力和液冷都很高了，我就没提。
前四个是大容量顺周期趋势板块，第五个是顺周期小容量板块。
意思是说，前四者都有机会接棒趋势股里的主线大王，但是当时一片混沌，资金选择谁，不是一个交易者能说了算的。
现在的盘面明显体现了，资金选择了有色，所以我也选择有色。
我不是价值投资者。
前三个趋势板块都有极好的基本面和景气度，都有机会在2026的上半年被爆炒，但是炒作是资金规律，资金是分先后的，除非疯牛，不支持普涨，只会轮动，主线的轮动不是以天计的，一般是以季度或者月为单位来计算的。
那么如果资金没有选你这个板块，我就在里面天天用基本面给自己洗脑，说“资金总会来的，未来会涨的”吗？
我不否认这种做法，对于一些散户来说也可以，这样能赚到自己能力圈里的收益，如果其它行业的基本面不了解，确实这是最好的做法。
但是资金总会来这句话，代表现在资金来了吗？没来。如果有其它的一样基本面很好、很景气的板块在被价值发现呢？要不要参与呢？不参与是不是浪费了一次机会和这段时间，一直耗着了？我个人不接受。
这么说，应该比较通俗易懂好理解了吧。
我前两年的时间，把基本所有前沿行业重要的顺周期基本面都大致理了一遍，在924之后，对我帮助很大。我对基本面研究的建议是，多平铺研究一下，不要纵向研究一个企业太深，没屁用。涨就是板块普涨，跌就是普跌，哪有独善其身的。既然不能独善其身，研究一个企业那么深，有屁用。
这篇应该可以很好解释我选择有色的心路历程，年初我的分配是锂电+有色+化工+存储+少量储能，锂电最多是因为我认为它涨价逻辑最硬，最有机会被资金选择。
这周三，存储和化工被我pass了，因为它该强不强。
这周四，锂电被我pass了，因为它该强不强。
排除法，剩什么？只有有色了，因为它该弱不弱。
有人会问，如果有色也走弱了，怎么办？
那我要去博弈一些先手题材了，虽然我的商业航天不圆满，但是也赚了一倍多。还有好多题材，市场没有发掘呢。
$宝武镁业(SZ002182)$ $中国稀土(SZ000831)$ $章源钨业(SZ002378)$