2025年总结--赚钱全靠运气
#2025投资总结#今年2月, 我写了 说说2025年我的如意算盘, 记录2025年的操作思路. 虽然后续操作与计划的大相径庭, 但交易都留下了记录, 与个人实盘组合一致.
24年, 中概互联的回购+分红达到了很诱人的水平, 我出掉神华,满仓中概. 那段时间我想成为一个有大格局的人, 所以国庆行情没有减仓操作. 并在随后的几个月回撤了快30%, 这次过山车体验让我在25年变得比较投机滑头!
2,3月, 中概短期涨幅已经比较大了, 其时美指大幅回调, 我判断港股也会承压 , 加上煤价大跌,火电预期不错, 所以换入国投电力, 保住了中概利润.
4月MYZ, 我开场就吓得清仓了国投. 空仓等了两天, 看情况缓和又挂了很低的价去抄底神火/中海油, , 结果都差1,2毛钱没买到. 后面一段时间都很郁闷, 这段时间又满仓了国投.
45月, 煤价如预期般暴跌, 但跟踪了国投的火电数据, 发现它的广西福建火电数据相当差, 压根吃不到煤价下行的火电增益. 正好公公的PS图里有国电, 为了抄好作业, 读了回收兄的一些文章后, 发现这才是我要找的标的啊. 有水有火有增量, 它就是理想的国投电力的PLUS. 我立即将国投换成国电, 这次切换从结果来看相当幸运.
6—12月前半月, 这半年时间地拿着国电没动, 我告诉自己这次一定要格局, 7,8元的国电电力就在眼前…
12月下半月, RMB汇率一路走强, 两月内升值了2%, 我认为外部热钱迟早会涌入到国内资产. 而中概互联是外资能直接买到的, 加上它从高位跌了20%, 而国电短期内涨了20%, 有回调可能, 我计划从国电切到中概做个短差. (换了85%). 接下来2周外资都没有如预期的涌入,中概也没有上涨, 但这笔交易让我幸运的躲过了这几天国电的断头杀.
12月最后两天, 因为江苏长协电价的严重不及预期, 其它火电都企稳了, 国电近4天却跌了20%, 我判断这更多是资金情绪面的原因, 各地各厂的电价会趋同. 所以在5.17左右买回了大部分国电仓位(现在7成). 这个操作让我在今天受到了暴击.
总结:
2025年对我来说, 是靠运气赚钱的一年, 我对持仓没有深入研究, 但换股时机事后看都还行. 持有的中概/国投/国电, 走势都很一般, 但年末收益率86%, 只能用走狗屎运来解释. 今年我的操作风格变得比较滑头, 只轮动不做T ( 滑头投机思维一旦尝到甜头, 真不是什么好事. 切记!)
明年操作思路:
电价的机制太复杂, 我一时也搞不清, 但国电保底分红0.22, 现价4.5%的分红,(电价部分的影响待验证) , 这几天的情绪杀下又变得极具价值了.
中概互联作为最优秀的那批RMB资产,RMB升值背景下,也值得期待.
国电与中概有一定的翘翘板效应, 我的策略就是明年以长持国电为主, 短期操作策略上以在中概和国电上轮换为辅助.
