瓶颈

2023年抓住了覆铜板，$建滔积层板(01888)$ $建滔集团(00148)$ ,当然收益主要也在2025年，期间熬了两年。2025年抓住了碳酸锂，$中矿资源(SZ002738)$ 同时分散到天齐和盐湖，本想着到2027年可以赚一笔的，没想到几个月就赚了很多。这两次都算得上大赌了，单个行业都投入了30%以上的仓位，跟之前分散到五六十来只股票来比，简直叫超级集中。对于刚从“价值投资者”转行到做周期的我来说，对比以前那可怜的年化十个点八个点来说，今年可以算是吃得满嘴肥油。

吃饱的同时，对以后的收益升起了淡淡的危机感。自2023年转行为周期佬之后，这两年同时投资的周期底部行业还有豆粕，化工，造纸，玻璃，农药这些，同样是下了很大的功夫，对比各种数据，花的时间精力不比覆铜板和碳酸锂行业少，然而收益率并不是那么美好。时间拉长到未来两三年，有些甚至可能是错误的投资。当然可以说时间还没到，景气度还没起来。但我认为更大的因素在于，大家都是产能过剩，但覆铜板和碳酸锂是增量行业，抓住机会吃到嘴里当然是肥肉。其它的行业，存量或是减量，自然没那么肥美。

思考题：目前的背景下，绝大部分都是存量或是减量行业，而且过剩的产能都是一大堆，看起来吓死人。作为一个周期佬，如何在这种环境里面吃到肉？甚至说严重一点，如何不亏损？或者说，我是不是太悲观了一些？

最近晚上钓鱼都在想这些问题，然而没有答案，给不了自己答案。走一步算一步吧，活在当下。