今日前瞻 (20250813)

昨日资金流向与板块轮动

主力资金净流入概念（TOP5）: 算力概念(+68.9亿), 国产芯片(+55.4亿), AI芯片(+32.4亿), 液冷概念(+25.1亿), CPO概念(+23.2亿)
主力资金净流出概念（TOP5）: 低碳冶金(-0.4亿), 贬值受益(-0.4亿), 租售同权(-0.5亿), 抖音小店(-0.6亿), REITs概念(-0.7亿)
超大单净流入TOP3: 国产芯片(+64.2亿), 算力概念(+62.7亿), AI芯片(+36.7亿)

延续主力

AI芯片

逻辑链：英伟达芯片漏洞事件发酵 → 国产替代加速（寒武纪获机构净买9.26亿） + 河南算力券政策落地（年补贴5000万）
数据锚点：主力净流入32.44亿（净占比6.52%），扩散系数0.91（联动性极强），寒武纪单日成交额破百亿

液冷概念

驱动逻辑：AI算力需求激增 → 液冷能效比优势凸显（英维克中标中科院百亿项目） + 政策加码“东数西算”数据中心建设
资金验证：超大单净流入19.31亿（占比77%），申菱环境（301018）液冷基地投产催化

新生势力

快递服务（政策代码XJ-20250813）
催化剂：三部门明确快递增值税按"收派服务"征收，直接减负3%-5%。
资金异动：冷链物流（关联度0.75）获潜伏资金。

肉鸡养殖（强度跳升300%）
数据异常：山东鸡苗价1个月涨300%，屠宰端毛鸡收购价突破3.7元/斤。
传导链：替代蛋白需求→养殖集中度提升→饲料添加剂跟涨。

资金记忆矩阵（历史轮动概率模型）

轮动逻辑：算力硬件→设备→材料的传导链已激活，光刻胶（扬帆新材）、前驱体（雅克科技）具补涨潜力

关注标的

1. 强力新材（300429）

光刻胶暗线：光引发剂涨价26% + KrF国产化率35%目标，唯一覆盖DUV/EUV全链条试剂。

2. 顺丰控股（002352）

政策红利：增值税新政直接增厚利润3%，冷链物流资金留存率跳升5.4%。

3. 西藏矿业（000762）

记忆博弈：东数西算→稀土供电传导链，历史相似路径超额收益达37%。

策略总结：科技主线（AI/半导体）仍是资金共识，但需向“设备+材料”下沉；脑机接口、人形机器人事件驱动行情需快进快出。

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3. 数据来源：东方财富、akshare
4. 历史表现不代表未来收益