2025.8.8 周评：特殊的日子聊点重磅干货
#大博医疗# ##中天科技# #英维克、同飞股份、高澜股份，消防系统#
市场分析
今天日子不错，8月8日，相信最近一段时间，在股市赚钱的朋友不在少数。今天想聊的话题挺多，从宏观到市场再到个股，全是重磅干货。
首先聊一些宏观的话题：
7月份的zzj会议低于预期，我其实这次一直都没有怎么聊过这次的zzj会议，就是因为从一开始我就预期很低，通稿出来我也就只看了一分多钟，可以说唯一符合预期只有关于资本市场的描述还算比较积极，其他方面可以说几乎没什么亮点，而且有三个方向是明显不及市场预期的，分别是货币政策、房地产和反内卷，货币政策其实懂的都知道，汇率是央行考虑的非常重要的因素，在某些阶段甚至是首要考虑的因素，而汇率又和中美两国的利率息息相关，因此，我们的降息节奏还是要看美联储下一步何时降息；房地产的描述最为低于预期，因为自从去年上层喊出了止跌回稳的口号以后，实际的情况我就不多说了，确实过于敏感这里就省略一百个字，大家了解行情的都懂；至于反内卷，我之前在文章里有专门说过反内卷这个事情，我说这次反内卷的描述和十年前那次的供给侧改革是不一样的，除非后续有出台更为具体的细则并出现明确的效果，否则，反内卷的预期不宜过高。
其实zzj会议里面提到的最最重要的一点就是10月份的四中全会，意味着整个国家即将正式进入十五五规划的时期，这个规划将会对未来的行情产生重大影响，不少券商研究机构已经有自己的预期，大家可以自行做一些预习，科技等一些代表新质生产力的方向一定会是重点。
所以，总结一下，宏观层面接下来最为关注的就两点，一是“十五五规划”，这将是未来一年市场关注的最为核心的焦点；二是美联储何时降息，这将直接影响我们的货币政策。
市场分析：
回到市场层面，本周的市场大体上还是走得比较强的，大家如果去看国证2000这个指数，其实早已经越过了去年924的高点，已经十分逼近2021年的指数高点，意味着已经收复了过去三年左右熊市的整个的下跌幅度，其实也意味着新周期的开启。我之前就已经阐述过我对本轮行情的看法，我说我认为是“国运牛”，目前我还没有在别的地方看到过一样的说法，券商说的比较多的有“转型牛”“水牛”等等。之所以我认为是“国运牛”是因为本轮行情诞生的背景是我们国家逐渐从世界大国成为世界强国的这么一个特殊的时代背景。
上个世纪八九十年代，美国也曾极力的打压日本，其中很重要的一个原因是当时的日本在半导体、汽车等产业上超越了美国，在全球处于绝对霸主地位，对于美国的主要产业带来的巨大冲击，同时也带来了巨大的贸易逆差，这个剧本是不是和今天美国打压我们的剧本非常的相似？但我们和日本不同，日本选择无条件接受美国的所有条件，最终经济、资本市场大崩盘，而我们选择科技创新、自主可控、对等反制，2035年成为社会主义强国的目标始终没变过。如今，房地产带来的经济阵痛还在，但已过去一大半，政府债务问题还在，但也阶段性解决了有一大半，科技创新的实力在外部打压下仍然在不断的实现突破，大家如果去看很多科技制造企业这两年的年报，打破国外垄断、填补国内空白的字眼出现得越来越频繁，而Deepseek的出现则是诸多技术突破中最有震撼力的一个，叠加巴以冲突中歼十的震撼表现、创新药领域全球份额的明显提升等等，相信这些事件的出现，绝不是巧合，也绝不是一个一个的孤立事件，其实是世界乃至可能我们自己都严重低估了国内的科技水平。
在这种背景下，未来资本市场必将围绕着具有全球竞争力的方向进行重点关注，比如AI、军工、创新药、无人驾驶、固态电池等等，但斌有句话说得好，不要辜负了这个时代。我认为，不管你是做长期投资还是短期技术，首先还是要把握一个大势和一些方向，做投资，离不开时代所赋予的红利。
回到市场本身，简单点评几个板块，我在周中评里面说了，军工还有大肉，所以，这两天军工的回调就是机会。创新药的回调也是机会，但现在来看，其在8月的机会肯定比不上军工，毕竟前期的涨幅不小，但中长期看，创新药的行情远未结束，回调可分批的进行中长期的布局。固态电池也是行情轮动中少不了的方向，也是我今年开始会长期重点关注的方向。AI（算力、应用、无人驾驶等）和半导体始终有机会，我会耐心等待科创板的主升浪。游戏、化工、有色等领域也有机构在关注相关的机会，每个人精力有限，大家可自行去挖掘。
近期热股研判
大博医疗：历史最为疯狂的一周！
周中发了大博医疗的技术分析，得到了很多人的关注，我在文中提到这一波可看到57块，没想到今天最高直接打到了62块左右，其一周的涨幅就有30多个点，如果看周K线，无论是单周的涨幅还是乖离率都可谓是历史之最，因此，可以说这是大博医疗历史上最为疯狂的一周，再好的股票也不会一直竖着涨，所以本周我依旧严格执行我的交易纪律，越涨越卖，目前已经卖掉了个股仓位的2-3成。
速腾聚创：耐心一些
速腾目前的股价在一个小区间里面已经震荡了2个月，这是好事，我在其深度文章里面说过，150亿以下的速腾是比较便宜的，并且，在30块左右的位置也正好是技术上的强力支撑区域，因此，在这里需要的更多是耐心，股价没什么向下的空间。
奥比中光：
老实讲，自己推荐的股票自己居然没有拿住，错过了这波创历史新高行情，确实不应该，原因在于说对于这个几百倍的估值心里产生了些许动摇，但奥比中光的基本面确实是很好的，之后会继续关注，看看后面有没有回调吧。
新增推荐个股
今天的重点来了，给大家推荐两支个股，英维克和中天科技，这也是我已经重仓的个股。但由于时间关系，我只能先提一下核心观点，后续如果我有时间再考虑写深度研报，因此还需要大家自己去做功课。
英维克：
我简单说一下逻辑：英维克是国内做液冷的绝对龙头，板块和个股的核心催化在于海内外的算力大厂都明显加快了液冷的布局，目前液冷在数据中心等领域可以说还处于1-10的阶段，并没有大规模普及开，但预期未来的1-2年是快速上量的阶段，好比2024年的智能驾驶阶段，可以说，液冷的机会才刚开始。这也是近期，股价能不断创历史新高的原因，估值略偏贵但还称不上泡沫，唯一的缺点就是短期股价涨太快，看好液冷的朋友可以耐心等回调之后再上车，参考标准是PE如果回落至60倍下方则是中长期布局的机会，但永远记住分批的低吸！
我个人之前其实在雪球提过好几次英维克这个标的，并不是今天才提，最早的一次是在去年的11月份的时候，一直想写个深度，但后来时间来不及就搁置了，当时还有人问我能不能买，我说40倍以下是机会。我个人是直到今年4月贸易战大跌的时候去抄的底，后续还加过几次仓，一直拿到了现在，收益颇丰。所以，投资需要有耐心，还记得我的口头禅吗，买好的更要买的好，看准机会再出手。
中天科技；
中天科技是关注时间比较长的标的了，主要做光纤还有海缆。早在2022年就吃过一波翻倍的涨幅，之后很长时间都没有再买卖这个标的，但今年又开始关注了起来，逻辑也很简单，海风的利空已经充分消化，今年具有行业基本面反转的逻辑，未来深海经济的发展也必将惠及海风这个领域，此外，企业估值也足够低，安全边际很高，只不过目前关注的人不多，行业也暂时不在风口上，但拉长一些时间维度，这些低估值的优质标的，迟早会被市场重估其价值，尤其是现在处在十五五前期的这个时间点。因此，我对于其未来的长期发展依然充分看好，特在此做特别推荐。如果说英维克短期涨幅快，暂时下不了手，那么中天科技目前的股价区间就是很好的中长期布局的区间，未来一旦市场的风又吹到海风、深海经济这一块，加上企业业绩、订单的反转，股价翻倍不是难事。
以上推荐的两支个股，如果不了解基本面的，建议大家一定要自己先去研究下基本面！
好了，今天就写到这，原创不易，请大家多多点赞、转发、关注或打赏，谢谢！