2025.8.15 周评： 看淡指数，聚焦牛市五大主线！

#大博医疗# #英维克、申菱环境、算力液冷##中天科技、速腾聚创、豪威集团、利元亨、固态电池#

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市场分析：

简单说几句真心话：

1）自媒体上谁要是还在说现在不是牛市的，一律拉黑，不管任何身份；

2）牛市不代表就能赚大钱，不代表韭菜可以成为股神，如何选板块、如何选个股、如何控制仓位都是学问；

3）牛市也有回撤，这我已经说了一万遍，关键还是你对你手里持有的标的是否足够了解；

4）有些基本面逻辑强硬的票，不要老是盯着日K线看，多看看周线和月线，眼光放长远点，格局太小的人吃不了大肉；

5）不要总盯着指数过没过什么3674点，把握住主线行情才是决定个人投资者是否能吃到肉的关键；

6）再次强调在我心中，这次是跟以前不一样的“国运牛”，坚定的长期看好！

板块方面，看好牛市五大主线：

1）牛市主线之军工：虽然近几日军工走势没有那么强，个人认为不代表行情结束，且军工我也是绝对的看好长期走势，且过往无数次的牛市行情已经证明，军工从来都是涨幅靠前的板块；

2）牛市主线之医药：行情从创新药扩散到医疗器械等领域，坚定看好整个医药板块是本轮行情必看主线之一，中国的医药已经迎来新的时代；

3）牛市主线之AI：这是AI的时代，而算力是一切的基础，相关的服务器、液冷、光模块等等已经得到市场的大力追捧。此外，半导体是国产替代逻辑最硬核的板块，没有之一，且最近不断传出在光刻机领域的突破，有科技行情必有半导体；

4）牛市主线之机器人：论板块未来长期的市场空间，机器人板块要说第二，没人敢说第一，在具身智能的时代背景下，机器人注定不会缺席牛市行情；

5）牛市主线之固态电池：同样是未来市场空间巨大的板块，且产业有加速发展的趋势，个人对于固态电池的关注度甚至高于机器人，未来的1-2年左右的时间是做固态电池最好的时间线。

个股分析：

上周明确推荐了中天科技和英维克，英维克其实不想再多说，上周周评推荐的时候，一些人是有质疑的，觉得股价涨了这么多了我还来推荐，那么事实胜于雄辩，本周英维克大涨37.57%，个人持股收益已经翻倍，并开始缓慢的减仓，技术面的逻辑详见周中评文章（《网页链接{2025.8.12 周中评： 详聊英维克，授人以鱼不如授人以渔}》建议反复看）。从基本面看，液冷行情至少要到明年，当然中间肯定也会有回撤的时候，但个人最多只用3成左右的仓位做波段，其余仓位彻底锁掉，坚定的看好中长期行情。那么本周，个人已减掉了2成仓位，还有8成仓位在手，本周开始减仓的原因是个人主观觉得，今天的液冷板块一些边角料个股都涨停（比如东阳光等），短期有些疯狂了，可能下周会有一些震荡，不管如何，反正已经有翻倍收益在手，再怎么震荡也只拿3成仓做波段。

中天科技上周推荐之后，本周涨幅也不错，其实我之前推荐的中天科技、速腾聚创、豪威集团都属于安全边际高的个股，个人目前相对重仓的是中天科技，并且在周四的阴线上果断加了仓，基本面逻辑上看的是海风的困境反转，长期看好十五五规划带来的利好。速腾和豪威也是属于性价比较高的个股，适合风险偏好较低的投资者。我个人前期对速腾和豪威做了些减仓，目前的仓位不重，主要是因为看到了大博医疗、英维克以及利元亨这样更好的机会，所以做了些调仓换股，事实证明，做对了。

大博医疗，前期我公开说过，有在缓慢减仓，也是计划用大概3-5成的仓位来做波段，其余仓位彻底锁掉。在周四大跌之后，同样又加了部分仓位回来，这就是做波段的魅力，不管大博在这里有没有调整结束，我都不在乎，一个是利润垫足够厚，一个是周四回补了部分仓位以后，仓位是适中的，涨可以吃肉，而跌可以有资金补仓，自己始终掌握主动，有时候炒股就像是军队打仗，要对战场环境有感知，要始终让自己握有主动权，然后看准机会就出击。像大博医疗这样已经明确基本面反转的绩优股，即便在熊市里面表现都不会差，更何况牛市了，现在的市值也不算很大，估值也不算贵，所以和英维克一样，坚定看好中长期的主升浪行情。

最后，想要看弹性标的的人，还可以关注云计算以及Depseek概念股优刻得或者青云科技，以及固态电池里面的利元亨。

最后两句真心话：

1）尽量看优质的自媒体内容，好的自媒体内容会让人加快成长，但不知道分辨内容好坏的人，如果去看那些偏激、不专业的自媒体内容，那么自媒体绝对会成为一副毒药；

2）保持平常心，客观看待自己的收益，不要赚了钱就觉得自己是股神，亏了就抱怨，希望大家做个理性、客观的投资者！

好了，今天就写到这，原创不易，请大家多多点赞、转发、关注或打赏，谢谢！