落后产能不落后
一、2015逃顶记
有人说牛市的时候，要远离老股民，因为他们最怂，跟他们容易踏空，要跟着新股民才能赚到大钱。
曾经我也是这么认为的，2015年的那一轮牛市，顶着市梦率的估值，我在航天科技那些并购、重组、果链里赚了4倍，并且在后期换成了隆平高科。
为什么强调这个？2015年那一轮见顶回调是6月15开始，15、16两天，上证指数大跌5.4%，个股全面重创。但隆平高科6月15号还大涨6%，16号也只跌了1.6%。
这个成绩换做今天网上的新人，可以指着老股民鼻子说一句：“在的各位都是laji”了吧？
但切换到隆平高科这类“落后产能”这一出，恰好就是网上一个老前辈告诉我，才有的操作。他的资金体量大，陆续卖出直接持币了，为了让我这个年轻后生不要摔得太惨，提醒我做了切换。
经历过逃顶的人都知道，看似隆平高科只是领先了指数10%、领先了两天，后面一样是A杀，但如果没有那2天的时间窗口和安全垫，我一样会像绝大部分人那样，被后面温水煮青蛙的下跌全部套牢。
心理优势领先一步，决定生死——对于2015年逃顶来说。
因为当时我自己就有对照账户，看我炒股不错，父母把他们的账户给了我，那个账户就迟了一步没逃顶，后面一路都没减仓多少——毕竟说是给了我，但是日常还是有很多“关心的指导”，所以如果我全仓卖飞错过反弹， 压力山大；而拿着随大流等反弹，你好我好大家好。结果就是，那个跟着全体股民一起沦落为“大家亏就不算亏”安慰自己。好在都是闲钱投资，低位补仓又赚回来了。
当年的这些操作是不是充满熟悉的韭味？
二、先有策略，才有运气
唯独逃脱的账户就是听老辈子的劝，才免了顿毒打。
这个经验放在今天是否适用呢？我觉仍旧有可取的地方。
虽然十年过去，很多投资逻辑发生了变化，但是博弈逻辑核心还在。
今天落后产能放光芒：$光伏ETF基金(SZ159863)$ 、$煤炭ETF(SH515220)$ 、$酒ETF(SH512690)$ 、$畜牧ETF(159867)这些提的比较多，其实水泥、电力、基建、矿机这些也是类似，组合里也都有对应的公司。
背后的原因就是大资金在做切换，他们为了应对潜在的风险在做仓位调整。
我们跟随这个路径，即便后面市场回调，也能领先半天到一天的时间，留给你决策。
到真回调的时候，炒防御板块少赚2个点的盈利落袋为安，和激进追涨割肉2个点止损观望；这在账面上只是4%的区别，而在散户心态上，比杀了他都难受……
大部分人会选择死扛到底……有二波就赚，没二波就说自己是价值投资，准备拿三年。
三、预期差是核心
切换落后产能，本质上还是寻找市场的预期差。
热门板块的预期差很难评估，比如已经涨起来的证券、创新药、英伟达链，现在市场上再发什么新闻，要评估出，能在原有基础上涨多少是非常难的。
好比在很旺的炭炉里多扔一根柴，能加快多少进度，很难估算。
但在煤炭板块7月9号我们就写过，1-5月进口煤炭减少，国内又在控制产能反内卷，只要夏天用电量突增，就会爆发行情。
这就好比往干柴堆上扔火，干柴遇烈火的预期差很好估算的。
同样的夏天天气异常，我们还做了$豆粕ETF(159985)和$广农糖业(000911)，看到这，不知道你有没有感觉策略串联一起的感觉。
今天煤炭爆发以后，随着越涨越多，往后估算涨到哪，又会很难估计，这时候用KDAS接力模式推着支撑往上走即可。策略和交易细节就闭环了。
四、下一个预期差方向是哪？
在这么多轮预测正确之后，你想知道下一个方向，可以加入我的战队，费用98888，你可以赶紧加……
加个der
真正的预判都是日复一日对数据的跟踪，你能耐着性子把每天的文章看了，每周把周计划读了，写在电脑旁边。时间充裕再和专区里的各位股友交流交流，梳理好逻辑、增强下信心、持续不断的把这些内容消化成自己的东西就够了。
否则即便是给你说了代码，你也就只敢买100股。并且建仓后只要跌1%你就骂骂咧咧的走了……
在A股，经验比勇气重要，有能力发现用2块钱买价值4块钱的东西，是不需要勇气的。
随着行情推进，能发现的越来越少，等连防御板块结束后，就该陆续休息了。有了他们积攒的利润，等待时心态会更平和。
这就是既提示风险，又要抓住防御板块机会的原因。
聊聊老故事，与君共勉，感谢所有指点过我的人~