8月第3周投资笔记

$建滔集团(00148)$ $盾安环境(SZ002011)$ $鸿腾精密科技(06088)$

本周账户盈利约46.5万元，其中股票账户盈利约43万元，上涨约10%，大幅跑赢各大指数，期货账户盈利3.5万元，收益率14%。

本周回顾：

1. 本周上证上涨1.7%，深指上涨4.55%，创指上涨8.58%，恒指上涨1.65%，恒科上涨1.52%。

2. 本周持仓鸿腾上涨87.15%（实绩收益约20%，卖飞60%）、建滔上涨10.93%、广合上涨9.94%、盾安上涨8.92%、制冷剂三杰平均5.5%，另港币小账户中重庆机电上涨19.7%、唯华能下跌4.4%。

3. 鸿腾Q2财报不及预期，GB200的量产并未给鸿腾带来可观的利润，且近期涨幅较大，周三开盘全部清仓，但液冷板块行情超乎想象的火爆，鸿腾三天时间再逆天上涨近60%。

4. 本周继续执行分散计划，开仓中航光电（最低估的核心军工股，还有实打实量产的液冷、铜缆、新能源等业务）、诺泰生物（减肥药司美格鲁肽专利明年到期，减肥仿制药前景可观）、海螺水泥（反内卷去产能及长三角水泥报价已开始上涨），另港币账号小资金建仓亿和控股。

下周展望：

1. 周五建滔发布涨价函，建滔积层板强势上涨21%，市值领先建滔集团23%，A股覆铜板用铜箔、玻璃布、树脂等公司股价近期翻倍上涨，底部算全部三四倍涨幅，建滔不光是全球最大的覆铜板厂家，还是全球最大覆铜板用铜箔、玻璃布、树脂厂家，虽股价底部上涨260%，仍然是全球严重低估的覆铜板与PCB公司。

2．盾安周五强势涨停，是金子总会发光，仅制冷配件业务（电子膨胀阀等）都已极度低估，白送连年翻倍增长的新能源汽车业务，还有实打实量产的液冷、核电、热泵等业务，此次启动有望三年不飞，一飞冲天；三年不鸣，一鸣惊人。