思特的币股投资周报week2

这周太忙了，无穷无尽的工作把我压得透不过气，账户表现不佳也让我也没有什么表达欲，但还是登入雪球总结下现在的投资思路（与上周变化不大）。目前持有40%的$SharpLink Gaming(SBET)$ ，30%$2倍做多Solana ETF(SOLT)$ ，10%$2X ETHER ETF(ETHU)$ ，以及20%的现金。目前核心观点如下：

1、对姨太和囤币股的投资逻辑不变。姨太年底看7000，囤币股给到2-3mNAV的牛顶合理估值。

2、囤币股过去一周表现令人失望，我短期清仓了BMNR，但下周计划重新买入。周一BMNR的周报超预期的情况下却连续两天阴跌，结合周四要来的PIPE unlock（因为BMNR割韭菜水平高，PIPE投资者积累了十倍涨幅，抛压自然不可小觑），因此我周二卖掉了所有仓位，避免了15个点的下跌。SBET仓位没有变化，目前跌倒我的成本价位了，心态良好，不过这周太忙了也没有做T。目前mNAV降到1倍附近，已给足了估值的安全边际。

3、飞轮反转很痛苦，涨的时候大资本通过做多囤币股来拉抬币价，跌的时候就会通过来砸囤币股的估值来压币价，同样都是四两拨千斤的阳谋。但好在飞轮反转有下限，1倍的mNAV+回购协议能提供安全保底。目前有回购协议的是BMNR SBET ETHZ，估值在1倍左右的是SBET ETHZ，符合我对交易量和流动性要求的（日交易量1亿以上）只有SBET。

4、币股飞轮四两拨千斤的阳谋也注定了，当趋势发生反转的时候，囤币股股价会成为币价的先行指标。因此，接下来我的策略是：左侧持有1倍mNAV的囤币股，如有估值折价则越跌越买，然后等囤币股的mNAV炒起来的以后再换仓和加仓到姨太ETF（ETHA或ETHU）。

5、对索尔未来几个月的走势更加乐观了，本周也进行了加仓，但这几天因回调暂时浮亏。基本面上数家机构入场要搞囤币股想要复制姨太的币股飞轮，技术面上过去一周索尔在币圈领涨领跌。这周对索尔的投资逻辑有了更加凝练的观点，姨太不会一枝独秀，公链必将多花齐放，最安全的链是姨太，但比姨太更安全的是姨太+索尔。已有多个案例与上述观点所对应，留给大家自行验证。

6、索尔这边我比较确定就是做SOLT，首先这是交易量符合我要求的唯一标的，其次不选囤币股是因为未来可能会有多个重磅囤币股上市，稀释现有囤币股的关注度。新上的囤币股倒是可以小仓位炒一炒，我也日内炒了把STSS，赚点零花钱。