思特的币股投资周报week7

这个国庆假期别人放假我工作，没有时间深入分析，只能简单记录下仓位和操作，分享下下周计划。

本周加密市场反弹比我预期的强势，特别是这波反弹由大饼带领，这是传统机构增量资金入场的健康信号，很有可能推动加密整体市场进一步创新高。因此我在周二重新买入SBET，周三拿剩下的现金去AI矿股打野，周五全部止盈后加仓了BNC。我在AI矿股打野好几拨了，没吃到肉但也喝到点汤，不敢长持。BNC我目前比较看好，基本面上BNB在破新高，mNAV差不多12块钱了，技术面上周四的缩量下跌不破新低是非常强的反转信号。不过，比较SBET六月份PIPE注册后的触底走势，还差一个30分钟级别的下跌，所以如果能再跌一波下探7块钱将会是更好的加仓机会，当然历史不会简单机械的重复，BNC会不会再跌一波谁也不知道，我选择在左侧DCA慢慢加仓。

这周末的仓位是：BMNR 50%，SBET 20%，BNC 20%，NAKA 10%。

下周计划：虽然我现在接近满仓，但其实beta还行，因为BNC和NAKA交易的都是超跌反弹的alpha逻辑，他们的股价主要是公司层面的利好/利空驱动，跟币价关联性不大。这也反映我对加密的后市还只是谨慎乐观。大饼的强势回归是增量资金入场、牛市健康持续的信号，但（特别是在大饼开始领涨的第一波行情中）也会带来大饼对其他币种吸血的风险。未来我对姨太的交易计划是，如果币价反弹失败没有站住4300，则减仓到50-60%的囤币股仓位，持有现金等待机会。如果币价突破成功站稳4700，则（卖出BNC和NAKA）来加仓ETHU或SOLT，买哪个取决于姨太和索尔的技术面强弱。如果进一步突破前高，同时囤币股mNAV显著回升的话，则逐步把囤币股换到ETHU和SOLT来。

根据我的经验，一波行情应遵循从龙头囤币股-两倍ETF-精选垃圾囤币股-一倍ETF的滚动换仓路径。目前我们在等下一波行情的开启，静待花开。