分析一下近期的变化。
1. 消费股几乎都来自上市前持仓 - miniso除外
$巨子生物(02367)$ 今天消费表现不错，巨子新高，恭喜。
$华润饮料(02460)$ $蜜雪集团(02097)$ 具有统治地位和品牌价值的水生意，是在AI时代相对稳定的生意模式。这两个是我港股的相对重仓，期待优秀表现。
优必选持续反弹，年初低位已涨一倍半。
毛戈平相对平淡，冲高回落。
泡泡保持稳健向上，miniso表现很差。和老铺黄金高管近期有交流，承认是错过了，遗憾！集中度问题和估值较高，不会在高估值时期买入。
2. 科技阿里腾讯不谈了，趁下跌买了点美团。
3. 红利 - 继续搬美国现金过来，一点一点买中海油、中国宏桥， 继续持有汇丰、移动、 中石化炼化， 减持了联通。
因港股上涨，港股持仓已占到25%，较年初占比提升+5%左右， 主要是红利持续下跌对冲一部分消费和科技的盈利。后续蜜雪上市后可能进一步占到27%。