政策引爆海峡两岸，AI热点黯然失色
一、上期分享
今天大盘又是大跌，不过也是在预期之内，因为在底部区域来回震荡是正常现象，而且现在离过年也不远，大资金想发动行情担心不够持续性，所以目前是震荡为主，估计要过年之后才会有好的收获。当前策略最好跟随节奏，围绕主线做低吸高抛。希望伙伴们多多关注、点赞与转发，支持作者继续创作，谢谢！
二、热门概念热度与梯队结构分析
第一名：海峡两岸（福建、免税、旅游）
热度表现：受 “大陆将恢复上海居民赴金门、马祖旅游” 这一具体的、可落地的政策利好直接驱动，板块成为市场唯一具有强板块效应的热点。平潭发展（净买8.34亿）、海峡创新（净买2.62亿） 获巨额资金抢筹，显示市场高度认可。
梯队结构：
龙头（中军）：平潭发展（净买入额断层第一，逻辑最正：平潭岛是两岸交流前沿，叠加免税和旅游资产）。
先锋/弹性龙头：海峡创新（20%涨停，位于福建，股性活跃）。
结构评价：极佳的启动期结构。形成了“大资金主攻的容量龙头 + 创业板弹性先锋”的清晰双核驱动模式，资金攻击力集中，逻辑明确。
第二名：人工智能（事件驱动，但市场响应弱）
热度表现：虽有 “千问启动30亿春节请客计划” 的事件催化，但在今日盘面中，相关概念股（如AI营销、应用）并未形成显著的板块联动和涨停潮，表明资金注意力被“海峡两岸”主线完全吸引。
梯队结构：
零星表现：无明确领涨股。
结构评价：弱势轮动。在更有力的政策题材面前，该事件未能有效吸引资金形成合力。
三、基于CX框架的龙头股选择与操作策略
遵循“情绪周期”与“五有原则”筛选：
周期定位：新题材（海峡两岸）在明确政策利好下首日即获巨额资金入场，板块效应清晰。市场情绪从前几日的分化轮动期，进入 “新主线发酵期” 。应积极试错新主线龙头。
“五有原则”评分：
平潭发展：净买入8.34亿，市场第一，彰显压倒性的资金认可度。公司地处平潭综合实验区，是两岸经贸合作核心区，直接受益于旅游恢复及免税政策（逻辑最正，业绩预期明确）。大额成交（趋势容量优）。
海峡创新：虽然也是20%涨停，但净买入额和逻辑的直接性均弱于平潭发展。
海峡两岸 vs 人工智能：海峡两岸具备 “明确的、可立即验证的政策利好” ，属于典型的“政策驱动”模式（政策背书强）。逻辑直接，无法证伪。
板块内部对比：
结论：在政策驱动的新主线启动日，平潭发展凭借 “最直接的政策受益逻辑 + 最强大的资金攻击性” ，成为无可争议的板块总龙头。
综合结论：龙头股为平潭发展（000592）
平潭发展 (000592) 详细分析与操作策略
1. 龙头逻辑与周期定位