$钧崴电子(SZ301458)$
钧崴电子价值分析：当前估值高不高
1、基本面：上半年利润6800万，下半年行业旺季，预估利润8000（从以往单季看，基本上最高就是4000左右，且没有连续两季能保持在4000），全年毛估1.4-1.5亿，取中值1.45亿，考虑到明年年初才解禁+英伟达等多种概念+明年预期增长30%+（A股中少有的）扣非净利增速高于同期营收增速，所以目前给60-80倍估值，对应市值约为87亿-116亿，今天收盘市值103亿，大约70倍，客观说，不算低也不算高。
2、走势方面：截止7月31日，股东人数并没有随前期股价走高而分散，相反呈明显集中趋势，进入8月份以来成交也并未剧烈放大，显示伴随股价上涨，场内筹码比较稳定。
3、未来预期：公司虽然跻身达链，但显然在此方面的营收占比不高（个人保守认为10%左右，因为公司与英伟达合作已有多年，但前年+去年业绩并没有明显大增，说明这种合作带来的价值较小），所以未来预期就是随着英伟达ai服务器如gb300等明显放量，公司更多产品参与其中，提高价值量，同时利用现有产品的技术优势，拓展更多的应用市场。
综上，钧崴电子目前估值合理，具有一定的慢牛特征和基础，但如果短线想挣快钱恐怕还需要进一步观察。
声明：本人持有上述股票，请大家注意风险！