赢在中国V
· 浙江
中国7月新增人民币贷款20年来首次收缩，远低于分析师预期，但更广义信贷增速改善，显示央行短期内无迫切放松货币政策的压力。
银行股的下跌，得到了数据验证。央行认为市场流动性足够，流动性加速宽松只是市场一厢情愿的想法。赢在中国认为，目前货币政策进入观察期，短期内不太可能降息，降准概率也降低。
之前和大家说过，赢在中国担忧的是9月美国物价大涨。如果出现这样的局面，美联储就陷入两难，金毛压力再大，美联储也要面对现实。之所以认为9月美国物价会攀升，主要是高频数据显示，美国供应商的存货已经消耗殆尽。9月中旬之后，商家上架的商品将是关税后的价格。金毛也不可能让商家等长期消化关税因素。
围绕这个担忧，顺周期品种，包括资源股上市公司，短期都不会配置。大多资源股预期打得过满，经不起一个风浪，短期配置价值大为降低。策略上需要做好准备，未雨绸缪，当事件发生，也就没那么可怕。
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