AI+需要一个契机
本周A股显著跑输美股等海外市场，9月初赢在中国就指出，A股已经进入第二子浪，指数可能会创新高，但整体会是以震荡整理形态来完成。大盘的走势也符合赢在中国的预判，实际从9月开始，市场赚钱效应已经下滑，成交量也出现不断萎缩，创业板和科创板的大涨，主要依赖宁德时代、阳光电源、寒武纪、中芯国际和海光信息等大涨带动，大多数个股9月是标准调整态势。
这是有意识的调控。银行、保险和券商等权重股，9月之后大多出现加速下跌，特别是本周，银行、保险和券商等集体砸盘，导致市场情绪快速降温。这是典型风险教育，是对于新入市资金的一个警告，也是对市场局部癫狂的不满。赢在中国特别注意到，周五银行股的护盘，工商银行和农业银行等品种是下跌为主，杭州银行为首的城商行表现最优。这比较符合银行上市公司的基本面，杭州银行在所有银行股之中，盈利增速遥遥领先，在此前的银行股行情之中反倒并不突出。说明此前的银行股行情，并非基本面推动。如果后市杭州银行等持续走强，那么未来银行股的行情，大概率是以业绩驱动为主。
之前赢在中国一再阐述一个观点，第二子浪最主要的任务就是消灭第一子浪主升品种，其次是第一子浪各类滞涨品种得到向上修复。这是对于第一子浪大涨之后的修正，现阶段这2个目标都没达成，距离第二子浪完结还早着。到滞涨品种集体向上修复完成，市场大概率会有一次集体性快速回撤，不排除是深度回撤。但那属于第二子浪结束前的诱空，如果大家看到这个信号，基本可以确认三浪三即将开启。
所以现阶段大多个股涨跌是无序的，能够突破走出上升趋势的个股是小概率事件。赢在中国的预判，10月中下旬是第二子浪中期，部分赴第一子浪滞涨品种会逐步补涨，甚至会让市场误认为个股主升浪展开。由于三季报公布完毕，业绩因素将被淡化，各类题材也会各显神通，不排除会出现批量短线翻番的个股，但这依旧属于补涨性质。
AI+的行情需要一个契机。按照赢在中国预设，10月底启动最恰当。包括超大资金在内，不会轻易启动一波大级别行情。这需要天时地利人和，到10月底，是决策层提出AI+政策的半年时间节点，如未来一段时间AI+的政策发酵，市场资金自然会聚焦AI+。这属于政策红利，同时也符合全球科技和经济发展趋势。
配置迪安诊断、创业慧康和华宇软件等，就是从这一战略思考入手。AI+大多还是初期，配置的资金必然要忍受财报不佳冲击。从三家公司来看，实际是迪安诊断盈利拐点最为清晰，并且AI路线走的最为通畅。华宇软件二季度同比明显减亏，也是好的开始。创业慧康业绩最差，但从走势来看，9月以来，一直有超大资金逢低吸纳。虽然有各类股东减持等消息冲击，超大资金依旧逢低敢于逆势吸纳，必有所持。不排斥是卫宁健康等又想收购创业慧康，之前被创业慧康拒绝，近期传出卫宁健康再度收购创业慧康，卫宁健康也没否认，这就留下很多可能。
AI大时代来临。大家不否认，但对于AI+的行情则是分歧很大。赢在中国的理解，如果没有AI应用落地，那就不属于AI大时代。这好比是互联网时代，初期是硬件公司出彩，当互联网应用巨头产生，谁还记得互联网硬件公司。战略上一定不要被眼前蒙蔽，在AI大时代，会有N个阿里巴巴和腾讯控股产生。这才是AI大时代的主菜，大概率也是A股三浪三的主角之一 。
难点在于，到底是哪家公司能够脱颖而出。一将功成万骨枯，新的应用产生，伴随着老的格局颠覆、在AI大时代，可能初创的公司，可以颠覆几万亿市值的巨头。适者生存，任何跟不上时代发展的公司和投资者，都会遭遇优胜劣汰。赢在中国经常说，再辉煌的成绩，代表的也是过于，对于未来，依旧需要如履薄冰，敬畏市场，融入市场，才能理解市场新的变化。
最后还是那句话，珍惜眼前人生中难得一遇的机会。任何一次财富重新分配，都是为有准备的人创造机会。
以上言论纯属个人建议，买卖请自主！