运筹帷幄需要智慧和勇气

战略配置是需要未雨绸缪。也就是大多人没有想到，但赢在中国已经预判到，那么就要去具体实施应对策略。

去年四季度，赢在中国一再阐述一个观点，AI硬件超贵，最终会泡沫破灭。知行合一，赢在中国的配置，从二三季度的重仓硬件和新能源，逐步转移配置到AI+等品种。当时赢在中国就说过，这是战略性配置，短期可能看起来是错误的，但是长期绝对是正确。

到了2026年之后，AI+开始崛起。而硬件之中，新易盛、中际旭创和天孚通信等光模块，勉强能够维持高位震荡；其它如胜宏科技、沪电股份、东山精密、生益电子和工业富联等则明显走弱。到了今日，寒武纪彻底崩溃，海光信息和中芯国际也是摇摇欲坠。而赢在中国四季度看空的新能源龙头宁德时代和阳光电源等，也明显走弱。

既然预判是正确的，那么赢在中国在高位兑现AI+利润之后，就开始思考一个潜在格局。在未来的AI大时代，硬件和新能源等权重股都不值得配置，无形之手还怎么才能调控科创板和创业板？无形之手不可能啥都不做，任凭科创板和创业板权重股继续恶化下去，那就不是慢牛格局。

运筹帷幄需要智慧和勇气。逢低配置，不单单是眼光和耐心，并且需要在大家不看好的前提下进行逆势操作，这就蕴含投资者的智慧和勇气。

超大资金的配置，大多会提前与市场；而赢在中国要赚取超额收益，就要比超大资金更具眼光和耐心。之后重仓配置金山和昆仑，也是综合考虑各类因素，才择优配置。在AI大时代，AI+必然会产生一批超级权重股，而科创板和创业板也需要AI+的权重股，从而代提就有的硬件和新能源。这是一个时代的翻篇，也就是大概率事件。

记得上周和大家说过，要卡住战略要地。可能很多粉丝不理解，赢在中国在投资配置前夕，就会考虑各类最极端负面事件，承受得住才会配置。AI+战略性资产，回撤幅度越大，只会让很多超大资金垂涎三尺。只要把握住这个大方向，在AI大时代，你想不发财，都很难。

投资的路上，从来都不是一帆风顺，很多投资者之所以牛市亏钱，就是没有把握住大趋势和小趋势。就像硬件和AI+的争论，会逐步从分歧到一致，这需要时间磨合。天道酬勤，赢在中国为了这个超级牛市，可以说做足准备，有厚报也承受得起。

重申一下，2026年赢在中国配置策略是：坚决避实就虚。硬件和新能源等实体经济坚决回避，配置调整充分的AI+等软件等优质资产。这是大时代特征，如果投资者思维固化，那会被市场自然淘汰。适者生存，只有最适合新环境的投资者，才配得上获得超额回报。

以上言论只是和铁粉交流，不构成买卖建议，投资者需理性对待。