演化投资日记 0825——历史第二个三万亿！
先读读新闻：
1.前7个月，成渝地区双城经济圈进出口突破1万亿元。其中，笔记本电脑、汽车等产品加速出海。
成渝地区已发展成为全球重要的电子信息产业基地和汽车制造中心。这里年产全球50%以上的平板电脑和1/3的笔记本电脑，并形成了我国第三大汽车产业集群。
抗战时期，成渝方向就是作为整体大后方的奶妈辅助角色，拥有更好的生产工业基础。东西产出来了就得卖，通过中欧班列成渝段、西部陆海新通道、长江黄金水道以及密集的国际航空网络运向全球各地。
2.工信部组织开展首次全国工业文化资源摸底调查，调查内容包括工业遗产、工业主题展览展示场馆、工业文化资源集聚区等。
最近看到一个概念叫做工业游，去到工厂参观工业生产过程，体验生产出来的产品。这个不是一个新的事情，之前就去看过比如青岛啤酒厂、牛奶厂。
现在随着参观体验逐渐成熟、体验项目逐渐的增多，已经慢慢变成了一个旅游项目，甚至可以跟露营、餐饮混在一起。
但是这次摸底，更多应该是系统梳理我国工业化进程中形成的具有历史、科技、社会和艺术价值的工业文化资源。
3.光瓶酒，即直接以玻璃瓶盛装、无额外礼盒或繁复装饰的酒类产品，成为白酒行业的新赛道，角逐下沉市场。
白酒自降身价可以说是在目前的消费环境之下，一种不得已而为之的事情。更低的单价和毛利，那就决定了必须要有更大的销量才会赚到跟以前一样的利润总量。
如何把光瓶酒的市场和高端系列的品牌区别开来，形成市场区分是一个关键点。
啥时候出个茅台炒菜酒啊？
历史第二个三万亿出现了，上一个三万亿成交额，还是在2024年10月8日的3.5万亿。今天3.17万亿，但是这个三万亿跟上一个三万亿的情况又不太一样，这一次上升动力挺足的，收了一个跳空阳线，24年的时候，收了一个上涨的大阴线，成了一个阶段性的高点。
成交量放大，证明交易非常激烈，有人下车，也有更多人上车，科创50指数开盘的时候跳到了+5.84%，最后也回收到+3.20%水平。今天指数权重类引领全场，微盘股指数很弱，只有+0.14%。
上证+1.51%，深证+2.26%，创业+3.00%，上涨3351家，下跌1898家。板块方面，白酒正在悄悄的回升，消费的大方向好像都在慢慢的拉。
目前个人户方面仓位已经降到了55%，机构户方面仓位建到了20%。
平安银行2025年半年度业绩报告，上半年实现营业收入693.85亿元，同比下降10.0%。实现净利润248.70亿元，同比下降3.9%，降幅较第一季度有所收窄。
收入、利润双降，不好看。平安银行是今年3月10日的时候建仓的，建仓的背景是在当时我手上的招商银行已经完成了零成本持股之后，在招商银行本身没有多大做T空间的情况下，想看看是不是能换个银行继续做价差。
实际的测试结果就是，不要做同质化业务的企业，因为它们之间涨跌是同源的，平安银行和招商银行同样作为商业化银行的代表，业务极度相似，涨跌方向也非常的相似，但平安银行是明显没有招商银行强势的。
那用一个强势的选择换一个弱势的选择来做，一段时间下来体验就比较一般，如果真的要换个银行做，可以考虑国有政策性大行，这样跟商业银行在业务的细节上才能拉开差别。
所以，今天我趁着平安银行上涨3.23%，把平安银行给清了。
当然了，钱在平安银行上还是挣到了，就是把这部分无聊的资产转回现金，然后再找别的有趣的来玩。
华贸物流发布2025年中报，华贸物流2025年半年度实现总营收87.72亿元，同比增长2.00%。成本端营业成本79.15亿元，同比增长4.30%，费用等成本5.91亿元，同比下降9.23%。营业总收入扣除营业成本和各项费用后，归母净利润2.28亿元，同比下降24.87%。
华贸物流的半年报不是特别好看，营收和利润降了一个，增收不增利，对比的比较明显的是营业成本的上升跟归母净利润的下降。
主要是跨境电商的49个海外仓布局占用了部分成本，或者说投资。全球化的布局也使得跨境电商的收入有明显的增长，同比增长46%，相信到了年底，跨境电商收入也会进一步在整体收入中提高比重。
挺喜欢这个企业的业务的，只要基本面、分红情况没有明显变化，就坚定长期持有，并且不断做低成本。
今天就这样！
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