$港股最新组合(ZH3296695)$ 今天卖掉了$法拉帝(09638)$ ，主要是考虑到收购方已经提高了一次收购价格，而米兰交易所的交易价格折合港币一直在36左右，低于香港交易所。港交所价格溢价可能不会长期存在。目前股价折合17到18倍PE，并不高估但也没有显著估值优势。如果后续收购结束股价回落，还会考虑再买回来。
此外今日加仓$腾讯控股(00700)$ 以都市丽人及，感觉都市丽人的困境反转逻辑更顺畅了些，博弈一下。
近期组合整体表现欠佳，好在有一些两倍做空指数ETF仓位，主要是美联储降息预期被投资者强烈怀疑，而我的组合对利率敏感度高。