去年数次提到电力设备出海概念股$特变电工(SH600089)$ ，不过金铜赛道实在不舍得拿出一点仓位，所以一直没加上。
这次$湖南黄金(SZ002155)$ 卖飞，仓位已基本不可能接回，所以提前布局金铜撤出后预留的方向，特变电工未来潜力不小于湖南黄金，塞翁失马焉知非福。
$中国化学(SH601117)$ 主营是化学工程承包，勘察，设计及服务，国内绝对老大，公司1-11月新签订单3526亿元，同比增长6%，其中化学工程订单2863亿元，同比增长14%，占比提升至81%。海外订单924亿元，占比26%。新疆煤化工项目投资有望加速，利好公司项目释放。前三季度业绩增速10%，全年两位数增长可期。
公司资产质量被显著低估。0.75pb,.8.71pe，公司约80%新签订单来自化学工程，客户优质，回款情况好。2023-2024年连续2年经营活动现金流净额超过净利润。截至2025Q3，公司在手货币资金380亿元，有息负债170亿元，货币资金-有息负债余额210亿元。是牛市不可多得的低估优质股票。
中远海能，招商轮船的原油运费已涨价，区域成品油运输为主的招商南油运费也已涨价，这个股弹性不大，可逢低吸纳，涨不追，控制较小仓位作为防守。
大盘连续成交3万亿以上，券商有望重新迎来关注，牛市缺不了券商，昨天开仓招商证券，进一步增加持仓分散度，目前券商整体估值合理，配不上牛市的估值，等待券商出现泡沫。