$赣锋锂业(SZ002460)$ $天齐锂业(SZ002466)$ $中矿资源(SZ002738)$
关于上周大跌的思考。
上周锂矿没有跟随有色上涨，结果却跟随下跌，让很多矿工极其不爽。
我分析了下，除了广期所那个不要脸的会议和故意拉偏架导致碳酸锂期货大跌，这是一个重要因素。
还有一个原因，就是被有色连累了。
我看了下赣锋天齐等公司，都是在有色ETF里面的，占比还不低。这就会导致当有色行情上涨的时候，锂矿没有主动买盘，只靠etf被动买入涨幅一般; 而当有色行情崩盘，大家争相跑路的时候，etf的狂砸却连累到了锂矿。
归根结底，还是因为锂矿到现在为止，没有大资金大机构的进入，从盘面看，除了赣锋锂业有资金在承接，剩下的就是藏格，大中，盛新这些规模不大公司。
最终呈现的效果就是上涨锂矿没有份，下跌先吃嘴巴子，归根结底还是缺乏大资金的主动买盘。
周末的储能新规应该可以改变部分大资金的预期。因为之前很多大资金普遍认为，储能对锂价拉动有限，一旦涨价储能需求会消失。估计很多资金对锂价的长期均价预期还不到15万。
原因很简单，就算是按15万计算，目前赣锋天齐中矿的pe基本在十倍左右，属于有色的洼地。大资金不愿意买入，说明他们连15万都有疑虑。就算是少数买入的机构，因为缺乏竞争，他们大可以趁着有色暴跌借机洗盘。
现在储能新规有了至少可以把大家认为的，储能所支持的价格上限从15万上升到20-25万。(我认为到50万都没问题，中国人什么德性大家都知道，你不卷有的是人卷，只看卷在哪一个环节)
这就是A股的特色，或者更进一步说是中国人的国民性——要么就人人观望，大家都在等局势明朗; 要么就是一拥而上你争我抢，狗屎都能抢出黄金价，拼命内卷结果卷出离谱的估值。