10月长线股观察

最近做了个大持股策略调整，那就是 把现有的 600711 变成未来一年的长线股。

所以未来两年长线布置其实已经完成了 65%，还剩下的准备布置 半导体这块，股票正在研究。

最大仓 600711， 第一阶段 叫着价值回归阶段（3.7-11.1）已经接近完成，大概3倍空间，它的PE 已经快接近 紫金矿业等90%了，去年我买的时候 一半都不到。 那么下一阶段 叫着 新资源增值阶段，这阶段潜力巨大，我觉得完全发挥也是2倍空间没有问题，如果没有好股，那就拿着呗。考虑到公司宣布回购并且在半个月内就回购超过一半，有点急的样子，就是估计 FTB项目要公布储量并实际开采阶段要到来，我已经看到了两个视频，在百度搜索 "刚果金 monweizi"已经能找出来了，这个矿 钴和铜含量都很丰富，铜是紫金矿业刚果金项目的1/4，几万吨钴（30万一吨）是多余的，紫金矿业的铜占有一大半，金只有营收的1/4，所以FTB可以让600711的潜力靠近紫金矿业的1/10也是700多亿市值，现在300亿。再说 美国降息，有色持续牛市，人家形容有钱人是家中有矿，那600711 拥有了FTB矿，应该可以值得拥有。

中鼎股份是第二大仓 目前24年低在手订单411亿，25年上半年又是新增100多亿，毛利润比拓普集团还要多4个点，从业绩上看，未来三年消费电子，机械行业，新能源车会走向衰弱，大部分企业都会利润下降，中鼎未来3年15%以上的增长肯定保持住的。但市场给的估值竟然还比业绩下降的拓普集团的一半还不到。拓普号称搞特斯拉机器人，但是机器人没有利润，中鼎现在机器人进展也很快，中鼎还有ai 服务器冷却液业务，最大的弱势就是在安徽山区。但是我相信随着 中鼎 机器人，ai服务器业务的增长与运作，并且也看到了中鼎的换手在变大，所以我相信25-26年会恢复到行业平均估值 35倍，现在只有20倍。业绩还有15%的增长（天塌下来都会增长15%的那种状况）。所以也是很稳的。

三美股份，三代制冷剂，配额制的原理其实就是垄断，价格确实也是一直再涨。

还会配置一只好的半导体，正在寻找。长线配置完毕后，未来一年可以游山玩水了。