谈近期兖矿

最近的$兖矿能源(SH600188)$ ，久违的主升浪，让很多老股东都不认识了。究其原因，是内部和外部多重原因共振的结果。

这波外围事件的最大受益者之一，硬逻辑：

1.煤炭的替代效应。叠加大比例的市场煤占比，叠加近两年翻倍的煤炭产能。

2.煤化工的替代效应。叠加已建和在建的巨量煤化工产能，叠加自产煤的低成本。

3.子公司兖澳享受快速上涨的国际煤炭定价。国内煤炭公司中，仅此一家别无分店。

ps：还有前段时间已经知道的国内反内卷和印尼减出口。

此外，细数兖矿接下来一段时间的利好，包括但不限于：

1.卖矿30亿，计入一季报利润（已出）

2.一季报同比增长超100%（预计4月）

3.兖矿23年收购大股东的鲁西矿业和新疆能化。三年的业绩承诺期已到，这三年刚好煤价持续低迷。估算大股东要退还50-100亿的收购款，将大幅改善兖矿资产负债表（预计二季度）

4.世界级钼矿开工建设（预计下半年）

5.在建煤矿和煤化工等接二连三的投产。

今天盘中账户突破400万，恭喜下满仓兖矿几年的自己和各位老股东。计划历史新高前，24左右减仓第一笔100万。

我的选股标准有两点：低估和高息。这样的股全市场能选出几十支，但都没什么意思，跑赢个利息罢了。而这些低估高息的公司，天然地排斥成长。

其中兖矿属于独树一帜，因为他还是成长股。近几年产能翻倍板上钉钉，还有新建的煤化工产能，而这些本来不受待见的煤化工又因外围事件重新定价。低估+高息+成长，全市场，恕我愚钝，只能选出兖矿。所以，不舍得卖很快，卖了不知道还能买啥。