招商局中国基金

基础数据

截至2025年9月30日，招商局基金的总资产为10.88亿美元，有息负债0。大部分负债为递延税款。净资产约为8.55亿美元，折合每股5.612 美元(43.63 港元)。按现价15港元计算，仅3.8折。多年来公司分红基本在0.09-0.12美元之间。属于一间低估值红利股公司。

招商局中国基金是一家什么样的公司?

招商局中国基金 (招商局基金, 133 HK) 是一个“封闭式基金”。投资者（即股东）不被允许赎回他们的投资。如果想要变现，只能在二级市场上出售股份。

1993年在港交所上市，发行总市值1亿美元，截止2024年底，整体内部收益率（未扣除管理费）为：12.69%；累计分配超过2.79亿美元。招商局基金由外部投资经理——招商局中国基金管理公司管理，它由招商局资本和诸立力（香港个人）共同拥有（更多信息稍后详述）。

招商局中国基金的投资组合中有什么？

截至2025年9月30日