大宗牛之存储与锂矿
主题投研2022
· 广东
今日情况：
卖出：六氟
买入：无
昨天的文章算是下了心思写了
有空可以回去看看
目标还是看齐：
碳酸锂和存储两个涨价
其他都放一放，
整体也是AI产业链
首先：
资源大宗商品，
大概率是今年上半年最大的行情
那么在这里，
除去贵金属金银，有地缘因素，
和美元贬值因素。
还有什么大宗能比碳酸锂
这种有下游实实在在需求的强呢。
这是逻辑
基本上锂矿股，目前涨的位置还算正常
而且碳酸锂10W的时候就有一些暴涨了
现在最高19W，反而没有新高，
位置也是调整好了
这是买点
碳酸锂真的只能到这个价格了吗
之前最高到过40W我就不说了
现在大宗商品走强，
这种为数不多真正下游有需求的
很有可能会继续涨，到20-25W不是问题
这是未来空间
说完锂矿说存储
这个存储问题，基本上短期无解了
AI的需求太大了，
后劲大，短期也不大可能缓解
涨价还在继续，业绩吓人
比2025年一季度的胜宏还要夸张
这是胜宏：
2024年第四季度四个亿，
2025年第一季度9个亿，
直接环比翻倍，
奠定了后面行情的基础
接下来这个是佰维：
全年预告中值9.5亿
第三季度是2.5亿
第四季度是7亿，环比增长180%，
比上面胜宏要夸张多
而且注意，
第四季度只有下半季度，
存储才涨价厉害
整体就吃了一半时间的涨幅
那么一季度继续提价，
且吃到全部涨价时间的存储业绩会是怎样。
上半年最确定板块就是存储和锂矿。
不敢吹太大太久了，怕上头。
今日情况：
卖出：六氟
买入：无
今日仓位：
存储模组：50%
锂矿：35%
明日看法：
看下锂矿这里，还有调整继续加点
存储的话，有调整也继续加
专注。