存储与锂电投资思路更新

周五情况：

啥都没动

今天主要说下这两个方向的投资思路更新：

首先说存储：

1. 我看了下一月份市场存储哪块涨的最多

主要是Fabless 设计原厂，

普冉股份，兆易创新，恒烁股份等

存储模组板块涨幅中等，

但是业绩确实是模组目前更好

了解下逻辑，那就是设计原厂未来更好

比模组厂商好，存货卖完后，逻辑要差很多

还有就是，A股唯一能参与真正IDM原厂的方法

目前溢价率很高了，

打包海力士和三星电子，占比25%-30%

全球半导体繁荣，有调整有好位置的话，

这个将作为我第一大存储持仓。

另外就是存储扩产下的设备，

这块研究起来很费力，

看样子还是找涨的多的有特色的

走势较好的半导体设备厂商：

矽电股份，中微公司等

这块目前业绩都还没释放出来，

要看一季报的业绩，

存储设计原厂业绩苗头确是慢慢出来了

2. 现在来说锂电这块

碳酸锂主要上周五暴跌跌停，

主要是近期涨太高了，大宗龙头金银都暴跌

个人觉得碳酸锂不会跌太多

和AI相关的，目前就算是光模块

你看，股票都表现的较为坚挺

所以不要一跌就看空，没啥意思

扛不住的主要问题可能还是仓位过高

我觉得碳酸锂不会存在和其他大宗供给大于需求的问题

跌幅有限

第二点，碳酸锂后续涨的时候股票也没怎么涨

跌下来，股票跌幅也有限的

倒是碳酸锂跌下来可以考虑其他投资思路了

比如，六氟，之前是碳酸锂涨价，六氟跌价

目前碳酸锂也跌价了，

各大六氟龙头厂商3月份的检修开始

六氟价格有望抬头。

之前也是六氟涨的猛，

在有需求的情况下

六氟涨价幅度一定是超过碳酸锂的

目前位置也不错

考虑锂电仓位里面挪一些给六氟这块

六氟厂商：天赐材料，天际股份

目前仓位：

锂矿：40%

存储：50%

本来最高20个点，最后一礼拜亏成狗了

还是一句话，

降低回撤为第一要素

涨太高的就不去了。

明日计划：

卖出部分天齐锂业，买入天际股份

卖出存储模组，

把钱拿手上，

等中韩半导体ETF或者存储原厂回调再说。

$中韩半导体ETF(SH513310)$ $兆易创新(SH603986)$ $天际股份(SZ002759)$ @今日话题