现在还在坚守军工的，绝对是自认为懂军工投资的钉子户，本月初主动减仓的，要么是押注地缘的短线客集中兑现，要么就是真正的军工投资高手……十五五订单落实之前的最后一砸居然这么猛烈，是超出绝大多数老军工投资者所预期的……本以为跌不了多少，不知不觉居然跌了这么多……
年报体现出来的毛利润率，是军品降价，集中出清历史问题，产能利用率偏低三者共同的影响，后两者是周期底部阶段性的短期问题，这很自然的就容易导致军品降价的影响与恐慌被放大……信息不对称，增量资金被吓懵了不敢进，热钱本来就在退潮也轮不到军工……老军工投资者基本上都已经打满了仓位……
主动卖盘更多，这里面应该有很多量化资金，增量资金跟不上，就导致了本月瀑布式暴跌……本来也没有多少获利盘的军工老登居然跌幅一点也不小……这就是军工老钱带动量化资金的多杀多……难道是军工大主力为了卸掉一些量化资金？？
上半年依然是业绩低谷期，这是大概率事件。
十五五景气度究竟如何大概率在盛夏被证实。
军工产能规划可不是锂电光伏那么无脑草率。
行业周期底部阶段持续的越久，接下来的弹性理应越大。
军工板块，向来都是预期很提前，上半年的业绩低谷期应该是已经提前反应了，现在板块指数无疑已经回撤到关键支撑位附近……
如果能够给场外资金廉价的确定性，那可真是奇迹了……