最近有些事情所以很少说话，今天写一下自己对参与水电题材的想法。现阶段最优解应该还是聚焦弹性中的前排股（明天2进3就要远离后排了），充分享受主板超高强度外溢带来的超额利润，一直等到出现主板龙头放量有开板预期或者弹性大面负反馈为止，再远离弹性标关注主板核心，千万别做主升唯唯诺诺，等退潮或者震荡的时候又想起来重仓猛干的事。
但对于我这种买不了弹性标的新韭菜，就只有两种选择。第一种是等，一直等到市场筛选出绝对核心，盲猜大概率是最有辨识度的西藏天路，中国电建作为承包方则负责提供前期的能量源，不过市值过大难以持续炒作当龙头，但我想大家都很难接受天天百股涨停自己一直踏空。而且现在普及这么深，大概率是一波顶到头再给个一俩换手板。第二种是尽量选择确定性高的出手试错，首先是最高板里蹭概念的北化股份，作为先于龙的代表可以类比deepseek的新炬网络和贸易zhan的海鸥住工，但这个的风险是概念不正宗硬蹭，就算是一字主升本质上还是套利，一旦真正龙头放量筹码就锁不住了。其次是参与2进3，这个是毫无疑问的节点，未来的龙头和市场的关注度应该都在这里，但问题是2板太多了，这怎么知道买哪个呀，第一是最好分仓，把蛋多放几个篮子，第二是关注核心细分方向，目前看细分有民爆，水泥，工程器械（盾构机这类隧道挖掘器械，以及推土机，挖掘机，起重机，还有目前大多数人不太关注而且也不太懂的水轮机），水利和其他划分，从今天的涨停来看，民爆和水泥在减少，工程器械和水利在增加，特别是工程机械中的盾构机。我个人认为，要重点关注雅下水电站自身的特殊性，核心是八个字“截弯取直，隧道引水”。之所以计划这么多年之所以这么难建设，是因为在高原地区和地质复杂地区挖落差2千米的长距离隧道是非常困难的，这也是不同于三峡等平原地区大坝的最大变量，即使是投机角度我也认为要关注最核心的增量，所以明天2板里我会尽量参与隧道相关的股，弹性的金盾今天爆发我觉得跟隧道通风也有关系，当然这本质上也是一种盲猜。$西藏天路(SH600326)$ $北化股份(SZ002246)$ $中国电建(SH601669)$